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IPW
Intergy Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
17.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.12%
1年估算報酬率
+17.63%
3年估算報酬率
+73.77%
5年估算報酬率
+64.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.45億
AUM 成長
+US$1220萬
(+2.8%)
資金流向
+US$1408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.88%
持股
152
新
5
增持
80
減碼
38
已平倉
11
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$214萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$171萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$159萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$156萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$109萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$29.9萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$28.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$28萬 |
| 4 |
United Microelectronic
UMC
|
+US$23.6萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$23.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.43% |
| 2 | 科技 | 3.83% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 通訊服務 | 0.93% |
| 5 | 醫療保健 | 0.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8683萬 | 19.5% |
117,370
+2,996
| +3% | +US$214萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$4149萬 | 9.32% |
1,275,453
+47,040
| +4% | +US$159萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2926萬 | 6.57% |
414,361
+15,150
| +4% | +US$109萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2052萬 | 4.61% |
218,250
+18,423
| +9% | +US$171萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1977萬 | 4.44% |
143,620
+11,081
| +8% | +US$156萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1928萬 | 4.33% |
701,912
+28,016
| +4% | +US$77.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1752萬 | 3.94% |
49,804
+1,778
| +4% | +US$62.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1591萬 | 3.57% |
145,416
+5,046
| +4% | +US$54.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1389萬 | 3.12% |
154,141
+7,311
| +5% | +US$64萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1102萬 | 2.47% |
89,523
+1
| +0% | +US$120 |
2022 Q3
16個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$911萬 | 2.05% |
77,363
+2,450
| +3% | +US$30.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8億
| US$897萬 | 2.01% |
165,612
+2,407
| +1% | +US$12.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$742萬 | 1.67% |
101,867
+9,636
| +10% | +US$72.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$647萬 | 1.45% |
130,800
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$578萬 | 1.3% |
17,355
+187
| +1% | +US$6.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$568萬 | 1.28% |
35,987
-861
| -2% | -US$13.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$522萬 | 1.17% |
32,910
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$511萬 | 1.15% |
10,049
-76
| -0.8% | -US$4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$502萬 | 1.13% |
61,862
+2,088
| +3% | +US$16.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$475萬 | 1.07% |
77,752
-4,474
| -5% | -US$28萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$434萬 | 0.97% |
45,901
+2,799
| +6% | +US$27.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$425萬 | 0.95% |
54,614
+5,564
| +11% | +US$45.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$410萬 | 0.92% |
18,964
+2,179
| +13% | +US$48.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$387萬 | 0.87% |
49,337
+2,242
| +5% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$378萬 | 0.85% |
42,130
+1,069
| +3% | +US$10.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
Intergy Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Intergy Private Wealth持有152個部位，價值US$4.45億，較前一季的US$4.33億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Intergy Private Wealth在2026年第3季投入US$1408萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是Schwab Long-Term US Treasury ETF：共9,637股，價值US$27.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$28萬。
- Intergy Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Long-Term US Treasury ETF：共買進9,637股，價值US$27.4萬。
- Intergy Private Wealth在2026年第3季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$214萬。
- Intergy Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$28萬。
- Intergy Private Wealth於2026年第3季完全出清Berkshire Hathaway Class B，估計賣出金額為US$29.9萬。
- 在2026年第3季，Intergy Private Wealth的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占62%。
- Intergy Private Wealth在2026年第3季新增了5個部位，並平倉11個部位。
- Intergy Private Wealth的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$4.45億。
根據Intergy Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。