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RWA
Roberts Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
2.7%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
+81.1%
5年估算報酬率
+78.13%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.45億
AUM 成長
+US$513萬
(+1.2%)
資金流向
+US$345萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.75%
持股
111
新
–
增持
52
減碼
46
已平倉
3
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$236萬 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$219萬 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$187萬 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$70.7萬 |
| 5 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+US$70.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$240萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$98.5萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$97.4萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$57.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$50萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.83% |
| 2 | 科技 | 23.82% |
| 3 | 通訊服務 | 9.55% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.56% |
| 5 | 醫療保健 | 6.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$3355萬 | 7.53% |
665,977
+7,271
| +1% | +US$36.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
2
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$3111萬 | 6.99% |
676,668
+50,446
| +8% | +US$236萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2989萬 | 6.71% |
89,755
-640
| -0.7% | -US$20.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2276萬 | 5.11% |
66,807
+511
| +0.8% | +US$17.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1758萬 | 3.95% |
34,277
-501
| -1% | -US$23.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1406萬 | 3.16% |
49,411
-1,680
| -3% | -US$50萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1387萬 | 3.11% |
504,769
+16,532
| +3% | +US$46萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1320萬 | 2.96% |
52,976
-932
| -2% | -US$23.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1251萬 | 2.81% |
210,902
+1,797
| +0.9% | +US$10.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
10
Coherent
COHR
US$459億
| US$1080萬 | 2.42% |
37,526
+2,354
| +7% | +US$70.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$981萬 | 2.2% |
138,956
-2,820
| -2% | -US$20.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
12
Merck
MRK
US$3601億
| US$937萬 | 2.1% |
64,453
-1,192
| -2% | -US$16.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$920萬 | 2.07% |
20,353
-651
| -3% | -US$29.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$798萬 | 1.79% |
24,132
-107
| -0.4% | -US$3.74萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$664萬 | 1.49% |
61,714
+3,450
| +6% | +US$38.9萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$659萬 | 1.48% |
28,929
-601
| -2% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$643萬 | 1.44% |
9,525
-214
| -2% | -US$12.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Sea Limited
SE
US$574億
| US$633萬 | 1.42% |
64,976
+1,089
| +2% | +US$11.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$613萬 | 1.38% |
14,090
+302
| +2% | +US$13.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$605萬 | 1.36% |
57,702
+562
| +1% | +US$5.76萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$595萬 | 1.33% |
78,492
+1,642
| +2% | +US$13.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$590萬 | 1.32% |
28,418
+642
| +2% | +US$14.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$584萬 | 1.31% |
16,253
+78
| +0.5% | +US$2.85萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$573萬 | 1.29% |
16,872
-1,231
| -7% | -US$38萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$491萬 | 1.1% |
5,392
+187
| +4% | +US$17.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
HHMI
MM
HPCM
SC
TCM
THL
LHC
ML
Roberts Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Roberts Wealth Advisors持有111個部位，價值US$4.45億，較前一季的US$4.4億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.7%。 Roberts Wealth Advisors未新增任何部位，並退出3個部位，讓由111個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的34%，其次為科技和通訊服務。
- Roberts Wealth Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Short Duration Core Plus ETF的幅度最大，估計增加US$236萬。
- Roberts Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Adobe，估計減持了US$98.5萬。
- Roberts Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2026年第3季，Roberts Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占45%。
- Roberts Wealth Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Roberts Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$4.45億。
根據Roberts Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。