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TA
TrueWealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.45億
週轉率
11.51%
1年估算報酬率
13.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.75%
1年估算報酬率
+13.38%
3年估算報酬率
+60.92%
5年估算報酬率
+54.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.45億
AUM 成長
+US$157萬
(+0.35%)
資金流向
+US$853萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.03%
持股
252
新
17
增持
119
減碼
73
已平倉
12
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1138萬 |
| 2 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+US$979萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$815萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$575萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$96.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1176萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$844萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$800萬 |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$547萬 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$68.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.32% |
| 2 | 科技 | 4.8% |
| 3 | 金融 | 3.8% |
| 4 | 工業 | 3.4% |
| 5 | 能源 | 2.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$4008萬 | 9.01% |
1,440,315
+2,979
| +0.2% | +US$8.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$2182萬 | 4.9% |
831,862
+35,795
| +4% | +US$96.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$1951萬 | 4.38% |
354,997
+1,070
| +0.3% | +US$5.91萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1854萬 | 4.16% |
428,100
-188,490
| -31% | -US$844萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1443萬 | 3.24% |
18,917
-15,479
| -45% | -US$1176萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1388萬 | 3.12% |
227,095
+9,194
| +4% | +US$57.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1374萬 | 3.09% |
153,125
+127,339
| +494% | +US$1138萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$1323萬 | 2.97% |
486,966
+14,104
| +3% | +US$40萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1170萬 | 2.63% |
288,345
+11,204
| +4% | +US$48.4萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$1125萬 | 2.53% |
382,039
+10,896
| +3% | +US$32.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$988萬 | 2.22% |
141,166
-3,737
| -3% | -US$25.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
12
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
US$2.37億
| US$964萬 | 2.17% |
+192,862
| 新 | +US$979萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$958萬 | 2.15% |
48,961
+44,162
| +920% | +US$815萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$730萬 | 1.64% |
182,845
+141,124
| +338% | +US$575萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$637萬 | 1.43% |
268,090
+4,400
| +2% | +US$10.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$597萬 | 1.34% |
127,245
+742
| +0.6% | +US$3.47萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$593萬 | 1.33% |
8,011
-11,201
| -58% | -US$800萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69億
| US$571萬 | 1.28% |
138,744
+6,360
| +5% | +US$26.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$523萬 | 1.18% |
130,926
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$516萬 | 1.16% |
158,774
-6,900
| -4% | -US$23.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$441萬 | 0.99% |
8,679
+276
| +3% | +US$14.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$439萬 | 0.99% |
56,100
+5,346
| +11% | +US$43.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$372萬 | 0.84% |
55,778
+1,536
| +3% | +US$10.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$371萬 | 0.83% |
11,139
-60
| -0.5% | -US$1.93萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4億
| US$354萬 | 0.79% |
67,142
-5,723
| -8% | -US$33.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
TrueWealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TrueWealth Advisors持有252個部位，價值US$4.45億，較前一季的US$4.44億增加0.35%。 其前十大持股占投資組合的40%。
TrueWealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增17項、增加119檔、減碼73檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF：共192,862股，價值US$964萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1176萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
- TrueWealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF：共買進192,862股，價值US$964萬。
- TrueWealth Advisors在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1138萬。
- TrueWealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1176萬。
- TrueWealth Advisors於2026年第3季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$68.8萬。
- 在2026年第3季，TrueWealth Advisors的投資組合規模為US$4.45億，前十大持股占40%。
- TrueWealth Advisors在2026年第3季新增了17個部位，並平倉12個部位。
- TrueWealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.35%，達到US$4.45億。
根據TrueWealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。