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TA
TrueWealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.45億
売買回転率
11.51%
推定1年リターン
13.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.75%
1年予想リターン
+13.38%
3年間の予想リターン
+60.92%
5年予想リターン
+54.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.45億
運用資産残高の伸び率
+$157万
(+0.35%)
資金フロー
+$853万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.03%
保有額
252
新規
17
買い増し
119
減少
73
解消
12
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1138万 |
| 2 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+$979万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$815万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$575万 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$96.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1176万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$844万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$800万 |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+$547万 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$68.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.32% |
| 2 | 情報技術 | 4.8% |
| 3 | 金融 | 3.8% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.4% |
| 5 | エネルギー | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $4008万 | 9.01% |
1,440,315
+2,979
| +0.2% | +$8.25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $2182万 | 4.9% |
831,862
+35,795
| +4% | +$96.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $1951万 | 4.38% |
354,997
+1,070
| +0.3% | +$5.91万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1854万 | 4.16% |
428,100
-188,490
| -31% | -$844万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1443万 | 3.24% |
18,917
-15,479
| -45% | -$1176万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1388万 | 3.12% |
227,095
+9,194
| +4% | +$57.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1374万 | 3.09% |
153,125
+127,339
| +494% | +$1138万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $1323万 | 2.97% |
486,966
+14,104
| +3% | +$40万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1170万 | 2.63% |
288,345
+11,204
| +4% | +$48.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
$4.8億
| $1125万 | 2.53% |
382,039
+10,896
| +3% | +$32.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $988万 | 2.22% |
141,166
-3,737
| -3% | -$25.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
12
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
$2.37億
| $964万 | 2.17% |
+192,862
| 新規 | +$979万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $958万 | 2.15% |
48,961
+44,162
| +920% | +$815万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $730万 | 1.64% |
182,845
+141,124
| +338% | +$575万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $637万 | 1.43% |
268,090
+4,400
| +2% | +$10.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $597万 | 1.34% |
127,245
+742
| +0.6% | +$3.47万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $593万 | 1.33% |
8,011
-11,201
| -58% | -$800万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
$2.69億
| $571万 | 1.28% |
138,744
+6,360
| +5% | +$26.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $523万 | 1.18% |
130,926
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $516万 | 1.16% |
158,774
-6,900
| -4% | -$23.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $441万 | 0.99% |
8,679
+276
| +3% | +$14.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $439万 | 0.99% |
56,100
+5,346
| +11% | +$43.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $372万 | 0.84% |
55,778
+1,536
| +3% | +$10.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $371万 | 0.83% |
11,139
-60
| -0.5% | -$1.93万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.4億
| $354万 | 0.79% |
67,142
-5,723
| -8% | -$33.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
TrueWealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、TrueWealth Advisorsは252銘柄を保有し、保有額は$4.45億でした。前四半期の$4.44億から0.35%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
TrueWealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、119件増加しました、73件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETFで、保有株数は192,862株、評価額は$964万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- TrueWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETFで、株数は192,862株、評価額は$964万でした。
- TrueWealth Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1138万でした。
- TrueWealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1176万相当を減らしました。
- TrueWealth Advisorsは2026年第3四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、TrueWealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.45億のポートフォリオの40%を占めています。
- TrueWealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- TrueWealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%増加し、$4.45億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTrueWealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。