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RWA
Roberts Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.45億
売買回転率
2.7%
推定1年リターン
20.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.97%
1年予想リターン
+20.18%
3年間の予想リターン
+81.1%
5年予想リターン
+78.13%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.45億
運用資産残高の伸び率
+$513万
(+1.2%)
資金フロー
+$345万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.75%
保有額
111
新規
–
買い増し
52
減少
46
解消
3
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+$236万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$219万 |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$187万 |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+$70.7万 |
| 5 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+$70.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+$240万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$98.5万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$97.4万 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$57.3万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$50万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.83% |
| 2 | 情報技術 | 23.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.56% |
| 5 | ヘルスケア | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3355万 | 7.53% |
665,977
+7,271
| +1% | +$36.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
2
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
$18.4億
| $3111万 | 6.99% |
676,668
+50,446
| +8% | +$236万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2989万 | 6.71% |
89,755
-640
| -0.7% | -$20.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2276万 | 5.11% |
66,807
+511
| +0.8% | +$17.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1758万 | 3.95% |
34,277
-501
| -1% | -$23.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1406万 | 3.16% |
49,411
-1,680
| -3% | -$50万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1387万 | 3.11% |
504,769
+16,532
| +3% | +$46万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1320万 | 2.96% |
52,976
-932
| -2% | -$23.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1251万 | 2.81% |
210,902
+1,797
| +0.9% | +$10.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
10
Coherent
COHR
$459億
| $1080万 | 2.42% |
37,526
+2,354
| +7% | +$70.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $981万 | 2.2% |
138,956
-2,820
| -2% | -$20.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $937万 | 2.1% |
64,453
-1,192
| -2% | -$16.5万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
13
Trane Technologies
TT
$1010億
| $920万 | 2.07% |
20,353
-651
| -3% | -$29.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $798万 | 1.79% |
24,132
-107
| -0.4% | -$3.74万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Cisco
CSCO
$4234億
| $664万 | 1.49% |
61,714
+3,450
| +6% | +$38.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $659万 | 1.48% |
28,929
-601
| -2% | -$13.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $643万 | 1.44% |
9,525
-214
| -2% | -$12.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Sea Limited
SE
$574億
| $633万 | 1.42% |
64,976
+1,089
| +2% | +$11.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $613万 | 1.38% |
14,090
+302
| +2% | +$13.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $605万 | 1.36% |
57,702
+562
| +1% | +$5.76万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $595万 | 1.33% |
78,492
+1,642
| +2% | +$13.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $590万 | 1.32% |
28,418
+642
| +2% | +$14.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $584万 | 1.31% |
16,253
+78
| +0.5% | +$2.85万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
Snowflake
SNOW
$1083億
| $573万 | 1.29% |
16,872
-1,231
| -7% | -$38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $491万 | 1.1% |
5,392
+187
| +4% | +$17.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
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Roberts Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Roberts Wealth Advisorsは111銘柄を保有し、保有額は$4.45億でした。前四半期の$4.4億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.7%でした。 Roberts Wealth Advisorsは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち3を解消し、111ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Roberts Wealth Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Short Duration Core Plus ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$236万でした。
- Roberts Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$98.5万相当を減らしました。
- Roberts Wealth Advisorsは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Roberts Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.45億のポートフォリオの45%を占めています。
- Roberts Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Roberts Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.45億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のRoberts Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。