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RWA

Roberts Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 445 Mio. $ Umschlag 2,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,13 Mio. $
Kapitalfluss
+3,45 Mio. $
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,75 %
Position
111
Neu
–
Aufgestockt
52
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JSCP-Symbol
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
+2,36 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,19 Mio. $
3
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+1,87 Mio. $
4
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+706.786 $
5
GCAL-Symbol
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
+702.576 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+2,4 Mio. $
2
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+985.465 $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+974.060 $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+573.345 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+500.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,83 %
2 Technologie 23,82 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,56 %
5 Gesundheitswesen 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
33,5 Mio. $ 7,53 %
665.977
+7.271
+1 % +366.777 $
2021 Q3
20 Quartale
JSCP-Symbol
2
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
31,1 Mio. $ 6,99 %
676.668
+50.446
+8 % +2,36 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,9 Mio. $ 6,71 %
89.755
-640
-0,7 % -205.566 $
2021 Q3
20 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,8 Mio. $ 5,11 %
66.807
+511
+0,8 % +176.151 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,6 Mio. $ 3,95 %
34.277
-501
-1 % -231.693 $
2021 Q3
20 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,16 %
49.411
-1.680
-3 % -500.265 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,11 %
504.769
+16.532
+3 % +459.929 $
2021 Q3
20 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,96 %
52.976
-932
-2 % -236.799 $
2021 Q3
20 Quartale
VWO-Symbol
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,81 %
210.902
+1.797
+0,9 % +107.295 $
2021 Q3
20 Quartale
COHR-Symbol
10
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,42 %
37.526
+2.354
+7 % +706.786 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,2 %
138.956
-2.820
-2 % -202.295 $
2021 Q3
20 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,1 %
64.453
-1.192
-2 % -164.713 $
2022 Q4
15 Quartale
TT-Symbol
13
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
9,2 Mio. $ 2,07 %
20.353
-651
-3 % -299.337 $
2021 Q3
20 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,79 %
24.132
-107
-0,4 % -37.425 $
2021 Q3
20 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,64 Mio. $ 1,49 %
61.714
+3.450
+6 % +388.682 $
2021 Q3
20 Quartale
WSM-Symbol
16
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,48 %
28.929
-601
-2 % -138.804 $
2021 Q4
19 Quartale
TMO-Symbol
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,44 %
9.525
-214
-2 % -127.129 $
2024 Q1
10 Quartale
SE-Symbol
18
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,42 %
64.976
+1.089
+2 % +119.468 $
2024 Q3
8 Quartale
ROK-Symbol
19
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1,38 %
14.090
+302
+2 % +134.332 $
2024 Q1
10 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,36 %
57.702
+562
+1 % +57.584 $
2021 Q3
20 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,33 %
78.492
+1.642
+2 % +138.889 $
2022 Q4
15 Quartale
TTWO-Symbol
22
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,32 %
28.418
+642
+2 % +148.524 $
2022 Q1
18 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,31 %
16.253
+78
+0,5 % +28.512 $
2021 Q3
20 Quartale
SNOW-Symbol
24
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,29 %
16.872
-1.231
-7 % -380.313 $
2024 Q1
10 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,1 %
5.392
+187
+4 % +174.573 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HHMI
Howard Hughes Medical Institute Chevy Chase, Maryland 445 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Meridian Management Little Rock, Arkansas 446 Mio. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hunter Perkins Capital Management Lombard, Illinois 446 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Searle & Co Greenwich, Connecticut 445 Mio. $ AUM 41,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tyro Capital Management Miami, Florida 446 Mio. $ AUM 84,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THL
Tillman Hartley LLC Denver, Colorado 445 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LHC
Little House Capital Braintree, Massachusetts 445 Mio. $ AUM 35,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ML
Maniro Ltd Nassau 446 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 111 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 440 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,7 %. Roberts Wealth Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 111 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Roberts Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Short Duration Core Plus ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roberts Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Adobe und belief sich schätzungsweise auf 985.465 $.
  • Roberts Wealth Advisors hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roberts Wealth Advisors machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
  • Roberts Wealth Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Roberts Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 445 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .