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RWA
Roberts Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
2,7%
Retorno est. (1 ano)
20,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+20,18%
Retorno est. (3 anos)
+81,1%
Retorno est. (5 anos)
+78,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,13 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 3,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,75%
Posição
111
Nova
–
Aumentada
52
Reduzida
46
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Coherent
COHR
|
+US$ 707 mil |
| 5 |
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
|
+US$ 703 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 985 mil |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 500 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,83% |
| 2 | Tecnologia | 23,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,55% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,56% |
| 5 | Saúde | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 33,5 mi | 7,53% |
665.977
+7.271
| +1% | +US$ 367 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 31,1 mi | 6,99% |
676.668
+50.446
| +8% | +US$ 2,36 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,9 mi | 6,71% |
89.755
-640
| -0,7% | -US$ 206 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 22,8 mi | 5,11% |
66.807
+511
| +0,8% | +US$ 176 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,6 mi | 3,95% |
34.277
-501
| -1% | -US$ 232 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,1 mi | 3,16% |
49.411
-1.680
| -3% | -US$ 500 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,9 mi | 3,11% |
504.769
+16.532
| +3% | +US$ 460 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,2 mi | 2,96% |
52.976
-932
| -2% | -US$ 237 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,5 mi | 2,81% |
210.902
+1.797
| +0,9% | +US$ 107 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
10
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 10,8 mi | 2,42% |
37.526
+2.354
| +7% | +US$ 707 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,8 mi | 2,2% |
138.956
-2.820
| -2% | -US$ 202 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,37 mi | 2,1% |
64.453
-1.192
| -2% | -US$ 165 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 9,2 mi | 2,07% |
20.353
-651
| -3% | -US$ 299 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,98 mi | 1,79% |
24.132
-107
| -0,4% | -US$ 37,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,64 mi | 1,49% |
61.714
+3.450
| +6% | +US$ 389 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 6,59 mi | 1,48% |
28.929
-601
| -2% | -US$ 139 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,43 mi | 1,44% |
9.525
-214
| -2% | -US$ 127 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 6,33 mi | 1,42% |
64.976
+1.089
| +2% | +US$ 119 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 6,13 mi | 1,38% |
14.090
+302
| +2% | +US$ 134 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,05 mi | 1,36% |
57.702
+562
| +1% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,95 mi | 1,33% |
78.492
+1.642
| +2% | +US$ 139 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 5,9 mi | 1,32% |
28.418
+642
| +2% | +US$ 149 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,84 mi | 1,31% |
16.253
+78
| +0,5% | +US$ 28,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 5,73 mi | 1,29% |
16.872
-1.231
| -7% | -US$ 380 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,91 mi | 1,1% |
5.392
+187
| +4% | +US$ 175 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HHMI
MM
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SC
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THL
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ML
Revisão da carteira de Roberts Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Roberts Wealth Advisors detinha 111 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,7%. Roberts Wealth Advisors não abriu novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 111 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- Roberts Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Short Duration Core Plus ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de Roberts Wealth Advisors em T3 2026 foi em Adobe, com um corte estimado de US$ 985 mil.
- Roberts Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Roberts Wealth Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
- Roberts Wealth Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Roberts Wealth Advisors subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Roberts Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.