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TA
TrueWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 445 mi
Giro
11,51%
Retorno est. (1 ano)
13,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,75%
Retorno est. (1 ano)
+13,38%
Retorno est. (3 anos)
+60,92%
Retorno est. (5 anos)
+54,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,57 mi
(+0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 8,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,03%
Posição
252
Nova
17
Aumentada
119
Reduzida
73
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 8,15 mi |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 968 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 8,44 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8 mi |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 5,47 mi |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 688 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,32% |
| 2 | Tecnologia | 4,8% |
| 3 | Financeiro | 3,8% |
| 4 | Industriais | 3,4% |
| 5 | Energia | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 40,1 mi | 9,01% |
1.440.315
+2.979
| +0,2% | +US$ 82,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 21,8 mi | 4,9% |
831.862
+35.795
| +4% | +US$ 968 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 19,5 mi | 4,38% |
354.997
+1.070
| +0,3% | +US$ 59,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 18,5 mi | 4,16% |
428.100
-188.490
| -31% | -US$ 8,44 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,4 mi | 3,24% |
18.917
-15.479
| -45% | -US$ 11,8 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 13,9 mi | 3,12% |
227.095
+9.194
| +4% | +US$ 575 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 13,7 mi | 3,09% |
153.125
+127.339
| +494% | +US$ 11,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 13,2 mi | 2,97% |
486.966
+14.104
| +3% | +US$ 400 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 11,7 mi | 2,63% |
288.345
+11.204
| +4% | +US$ 484 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$ 480 mi
| US$ 11,2 mi | 2,53% |
382.039
+10.896
| +3% | +US$ 321 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 9,9 mi | 2,22% |
141.166
-3.737
| -3% | -US$ 255 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
US$ 237 mi
| US$ 9,6 mi | 2,17% |
+192.862
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,6 mi | 2,15% |
48.961
+44.162
| +920% | +US$ 8,15 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 7,3 mi | 1,64% |
182.845
+141.124
| +338% | +US$ 5,75 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 6,37 mi | 1,43% |
268.090
+4.400
| +2% | +US$ 108 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 5,97 mi | 1,34% |
127.245
+742
| +0,6% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,93 mi | 1,33% |
8.011
-11.201
| -58% | -US$ 8 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 269 mi
| US$ 5,71 mi | 1,28% |
138.744
+6.360
| +5% | +US$ 262 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,3 bi
| US$ 5,23 mi | 1,18% |
130.926
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,16 mi | 1,16% |
158.774
-6.900
| -4% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 4,41 mi | 0,99% |
8.679
+276
| +3% | +US$ 145 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 4,39 mi | 0,99% |
56.100
+5.346
| +11% | +US$ 433 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,72 mi | 0,84% |
55.778
+1.536
| +3% | +US$ 105 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,71 mi | 0,83% |
11.139
-60
| -0,5% | -US$ 19,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
| US$ 3,54 mi | 0,79% |
67.142
-5.723
| -8% | -US$ 336 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
Revisão da carteira de TrueWealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TrueWealth Advisors detinha 252 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 0,35% em relação a US$ 444 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TrueWealth Advisors mostra 17 novas, 119 aumentaram, 73 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192.862 ações no valor de US$ 9,6 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TrueWealth Advisors no T3 2026 foi PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192.862 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- TrueWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,4 mi.
- A maior redução de TrueWealth Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- TrueWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de TrueWealth Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 445 mi no T3 2026.
- TrueWealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de TrueWealth Advisors subiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrueWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.