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TA
TrueWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.45억
회전율
11.51%
1년 추정 수익률
13.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.75%
1년 예상 수익률
+13.38%
3년 예상 수익률
+60.92%
5년 예상 수익률
+54.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$157만
(+0.35%)
자금 흐름
+US$853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.03%
보유액
252
신규
17
증가
119
축소
73
청산됨
12
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1138만 |
| 2 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+US$979만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$815만 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$575만 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$96.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1176만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$844만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$800만 |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$547만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$68.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.32% |
| 2 | 정보기술 | 4.8% |
| 3 | 금융 | 3.8% |
| 4 | 산업재 | 3.4% |
| 5 | 에너지 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$4008만 | 9.01% |
1,440,315
+2,979
| +0.2% | +US$8.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$2182만 | 4.9% |
831,862
+35,795
| +4% | +US$96.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$1951만 | 4.38% |
354,997
+1,070
| +0.3% | +US$5.91만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1854만 | 4.16% |
428,100
-188,490
| -31% | -US$844만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1443만 | 3.24% |
18,917
-15,479
| -45% | -US$1176만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1388만 | 3.12% |
227,095
+9,194
| +4% | +US$57.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1374만 | 3.09% |
153,125
+127,339
| +494% | +US$1138만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$1323만 | 2.97% |
486,966
+14,104
| +3% | +US$40만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1170만 | 2.63% |
288,345
+11,204
| +4% | +US$48.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8억
| US$1125만 | 2.53% |
382,039
+10,896
| +3% | +US$32.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$988만 | 2.22% |
141,166
-3,737
| -3% | -US$25.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
12
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
US$2.37억
| US$964만 | 2.17% |
+192,862
| 신규 | +US$979만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$958만 | 2.15% |
48,961
+44,162
| +920% | +US$815만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
14
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$730만 | 1.64% |
182,845
+141,124
| +338% | +US$575만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$637만 | 1.43% |
268,090
+4,400
| +2% | +US$10.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$597만 | 1.34% |
127,245
+742
| +0.6% | +US$3.47만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$593만 | 1.33% |
8,011
-11,201
| -58% | -US$800만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
18
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.69억
| US$571만 | 1.28% |
138,744
+6,360
| +5% | +US$26.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$523만 | 1.18% |
130,926
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$516만 | 1.16% |
158,774
-6,900
| -4% | -US$23.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$441만 | 0.99% |
8,679
+276
| +3% | +US$14.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
22
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$439만 | 0.99% |
56,100
+5,346
| +11% | +US$43.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$372만 | 0.84% |
55,778
+1,536
| +3% | +US$10.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$371만 | 0.83% |
11,139
-60
| -0.5% | -US$1.93만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$354만 | 0.79% |
67,142
-5,723
| -8% | -US$33.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
THL
LHC
DBIA
HHMI
MM
HPCM
TCM
TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TrueWealth Advisors는 US$4.45억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.44억에서 0.35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 119개 증가, 73개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF으로, 192,862주를 보유했으며 가치는 US$964만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF으로, US$964만 상당의 192,862주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrueWealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1138만 규모예요.
- TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1176만예요.
- TrueWealth Advisors는 2026년 3분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 40%를 차지해요.
- TrueWealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TrueWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.35% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.