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TA
TrueWealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
445 Mio. $
Umschlag
11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,57 Mio. $
(+0,35 %)
Kapitalfluss
+8,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,03 %
Position
252
Neu
17
Aufgestockt
119
Reduziert
73
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PSDM
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+8,15 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+5,75 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+968.344 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+8,44 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+5,47 Mio. $ |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+687.762 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,32 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,8 % |
| 4 | Industrie | 3,4 % |
| 5 | Energie | 2,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,78 % |
15.232
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
27
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,75 % |
40.535
+46
| +0,1 % | +4.192 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
471 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 0,65 % |
126.387
+2.703
| +2 % | +63.633 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
29
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,62 % |
45.396
+2.308
| +5 % | +137.681 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
47,1 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,62 % |
48.917
+402
| +0,8 % | +22.933 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,6 % |
5.242
+1
| +0 % | +462 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,59 % |
12.966
+2.331
| +22 % | +458.989 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,59 % |
10.504
+367
| +4 % | +93.246 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
11.365
+2.896
| +34 % | +620.888 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
35
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,35 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,57 % |
28.587
-60.039
| -68 % | -5,47 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
36
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,88 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,55 % |
88.096
+27.296
| +45 % | +792.266 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
37
OneAscent International Equity ETF
OAIM
387 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,55 % |
51.019
+2.174
| +4 % | +103.200 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 2,33 Mio. $ | 0,52 % |
22.393
+677
| +3 % | +74.329 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
39
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,51 % |
9.745
-21
| -0,2 % | -5.044 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,48 % |
13.078
+26
| +0,2 % | +4.065 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,44 % |
6.421
+135
| +2 % | +39.720 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
42
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,43 % |
11.512
-170
| -1 % | -29.958 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
43
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
104 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,41 % |
46.920
+1.208
| +3 % | +47.034 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,41 % |
48.188
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
45
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,4 % |
72.403
+1.152
| +2 % | +27.792 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
46
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 1,72 Mio. $ | 0,39 % |
4.857
+312
| +7 % | +111.656 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,35 % |
4.565
+1.741
| +62 % | +604.243 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,35 % |
19.926
+15
| +0,1 % | +1.220 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,35 % |
30.553
+4.310
| +16 % | +226.384 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,34 % |
42.562
-431
| -1 % | -15.109 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ML
Portfolio-Rückblick von TrueWealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 252 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 0,35 % gegenüber 444 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrueWealth Advisors für Q3 2026 weist 17 neu, 119 erhöht, 73 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192.862 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von TrueWealth Advisors im Q3 2026 war PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF: 192.862 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- TrueWealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrueWealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- TrueWealth Advisors hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 687.762 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrueWealth Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- TrueWealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TrueWealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .