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Herold Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.12억
회전율
8.48%
1년 추정 수익률
21.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.08%
1년 예상 수익률
+21.14%
3년 예상 수익률
+90.17%
5년 예상 수익률
+112.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.12억
AUM 성장
+US$626만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$131만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.3%
보유액
283
신규
10
증가
96
축소
107
청산됨
14
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$604만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$214만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$74만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$46만 |
| 5 |
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
|
+US$42.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$535만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$218만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$190만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$48.4만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$48.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.33% |
| 3 | 금융 | 9.8% |
| 4 | 헬스케어 | 8.58% |
| 5 | 에너지 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$514만 | 1% |
7,083
-176
| -2% | -US$11만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
27
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5억
| US$486만 | 0.95% |
70,756
+3,352
| +5% | +US$22.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Merck
MRK
US$3643억
| US$458만 | 0.89% |
31,510
-110
| -0.3% | -US$1.52만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
29
IBM
IBM
US$2336억
| US$445만 | 0.87% |
20,236
+488
| +2% | +US$11.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$414만 | 0.81% |
15,627
+360
| +2% | +US$9.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
31
Verizon
VZ
US$1921억
| US$407만 | 0.8% |
88,781
-2,750
| -3% | -US$12.9만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$403만 | 0.79% |
44,689
-143
| -0.3% | -US$1.31만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
33
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$397만 | 0.77% |
15,536
-306
| -2% | -US$6.99만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3479억
| US$385만 | 0.75% |
13,525
+508
| +4% | +US$16.7만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322억
| US$382만 | 0.75% |
32,404
+544
| +2% | +US$6.78만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$372만 | 0.73% |
10,488
+208
| +2% | +US$7.44만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$365만 | 0.71% |
59,280
+11
| +0% | +US$667 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
38
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$362만 | 0.71% |
64,424
+1,724
| +3% | +US$9.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$342만 | 0.67% |
67,820
-60
| -0.1% | -US$3.03천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
40
Eaton
ETN
US$1371억
| US$324만 | 0.63% |
7,540
-109
| -1% | -US$4.55만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$321만 | 0.63% |
6,449
+45
| +0.7% | +US$2.27만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
42
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$320만 | 0.63% |
90,061
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
43
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$317만 | 0.62% |
21,844
-1,107
| -5% | -US$16.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
44
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.9억
| US$311만 | 0.61% |
48,621
-700
| -1% | -US$4.62만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$305만 | 0.6% |
49,865
+2,137
| +4% | +US$12.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
46
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$298만 | 0.58% |
61,023
+4,932
| +9% | +US$24.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$297만 | 0.58% |
8,470
+524
| +7% | +US$19.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
48
Chubb
CB
US$1436억
| US$281만 | 0.55% |
8,641
-379
| -4% | -US$13.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$278만 | 0.54% |
53,046
-1,221
| -2% | -US$6.41만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
50
Cintas
CTAS
US$898억
| US$272만 | 0.53% |
13,962
-1,130
| -7% | -US$22.5만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Herold Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Herold Advisors 측은 US$5.12억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.06억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Herold Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 96개 증가, 107개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, 256,544주를 보유했으며 가치는 US$596만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$535만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Herold Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF 주식으로, US$596만 상당의 256,544주를 매수했어요.
- Herold Advisors 측이 2026년 3분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Herold Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$535만예요.
- Herold Advisors 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Herold Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.12억 중 28% 비중을 차지해요.
- Herold Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Herold Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$5.12억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Herold Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.