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HA
Herold Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.06억
회전율
9.25%
1년 추정 수익률
26.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.49%
1년 예상 수익률
+26.75%
3년 예상 수익률
+79.74%
5년 예상 수익률
+104.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.06억
AUM 성장
+US$5060만
(+11%)
자금 흐름
+US$1165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.32%
보유액
281
신규
18
증가
109
축소
90
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$156만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$133만 |
| 3 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+US$69만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$67.8만 |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
|
+US$64.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$116만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$45.2만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$40.9만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$40.1만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$39.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.59% |
| 2 | 정보기술 | 19.73% |
| 3 | 금융 | 10.09% |
| 4 | 건강관리 | 8.52% |
| 5 | 산업재 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2389만 | 4.72% |
82,587
-1,362
| -2% | -US$39만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2282만 | 4.51% |
114,077
+286
| +0.3% | +US$5.88만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1393만 | 2.75% |
37,327
+691
| +2% | +US$28만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1266만 | 2.5% |
10,550
+357
| +4% | +US$36.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1220만 | 2.41% |
148,859
+16,774
| +13% | +US$133만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1042만 | 2.06% |
81,375
-2,947
| -3% | -US$36.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2억
| US$978만 | 1.93% |
108,644
+18,058
| +20% | +US$156만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$956만 | 1.89% |
29,211
+309
| +1% | +US$9.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$896만 | 1.77% |
25,060
+153
| +0.6% | +US$5.51만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$895만 | 1.77% |
65,431
+101
| +0.2% | +US$1.51만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$883만 | 1.75% |
35,123
+33
| +0.1% | +US$7.1천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409억
| US$817만 | 1.61% |
15,902
+109
| +0.7% | +US$5.44만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$797만 | 1.58% |
70,340
-135
| -0.2% | -US$1.68만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$794만 | 1.57% |
188,195
+14,202
| +8% | +US$60만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$779만 | 1.54% |
188,219
+13,779
| +8% | +US$57.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$762만 | 1.51% |
22,213
-442
| -2% | -US$14.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$719만 | 1.42% |
81,554
-22
| -0% | -US$1.59천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$583만 | 1.15% |
109,570
+12,752
| +13% | +US$67.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
19
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3억
| US$582만 | 1.15% |
64,695
+7,951
| +14% | +US$69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$554만 | 1.1% |
19,748
+132
| +0.7% | +US$3.33만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
US$1.06억
| US$550만 | 1.09% |
128,882
+15,449
| +14% | +US$64.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1억
| US$531만 | 1.05% |
109,600
+11,443
| +12% | +US$55.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$516만 | 1.02% |
21,589
-133
| -0.6% | -US$3.34만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$493만 | 0.98% |
29,727
+2,235
| +8% | +US$41.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$482만 | 0.95% |
89,364
+9,201
| +11% | +US$50.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
UM
KC
LN
RWM
HIM
OL
LSA
EIA
Herold Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Herold Advisors는 US$5.06억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Herold Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 109개 증가, 90개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, 11,548주를 보유했으며 가치는 US$55.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF으로, 추정 금액은 US$116만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Herold Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF으로, US$55.1만 상당의 11,548주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Herold Advisors로, 추정 증가액은 US$156만 규모예요.
- Herold Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Distillate US Fundamental Stability & Value ETF이며, 추정 감소액은 US$116만예요.
- Herold Advisors는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Herold Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.06억 중 26%를 차지해요.
- Herold Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Herold Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.06억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Herold Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.