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HA
Herold Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 506 M
Rotación
9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
26.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.32%
Posición
281
Nuevas
18
Aumentadas
109
Reducidas
90
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.33 M |
| 3 |
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
|
+USD 690 k |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 678 k |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
|
+USD 643 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 452 k |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 409 k |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 401 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 394 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.59% |
| 2 | Tecnología | 19.73% |
| 3 | Finanzas | 10.09% |
| 4 | Atención médica | 8.52% |
| 5 | Industriales | 5.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.9 M | 4.72% |
82,587
-1,362
| -2% | -USD 390 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.8 M | 4.51% |
114,077
+286
| +0.3% | +USD 58.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.9 M | 2.75% |
37,327
+691
| +2% | +USD 280 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.7 M | 2.5% |
10,550
+357
| +4% | +USD 365 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 12.2 M | 2.41% |
148,859
+16,774
| +13% | +USD 1.33 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 10.4 M | 2.06% |
81,375
-2,947
| -3% | -USD 363 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 9.8 M | 1.93% |
108,644
+18,058
| +20% | +USD 1.56 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.6 M | 1.89% |
29,211
+309
| +1% | +USD 96 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.96 M | 1.77% |
25,060
+153
| +0.6% | +USD 55.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.95 M | 1.77% |
65,431
+101
| +0.2% | +USD 15.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.83 M | 1.75% |
35,123
+33
| +0.1% | +USD 7.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 8.17 M | 1.61% |
15,902
+109
| +0.7% | +USD 54.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.97 M | 1.58% |
70,340
-135
| -0.2% | -USD 16.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.94 M | 1.57% |
188,195
+14,202
| +8% | +USD 600 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 7.79 M | 1.54% |
188,219
+13,779
| +8% | +USD 571 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 7.62 M | 1.51% |
22,213
-442
| -2% | -USD 142 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 7.19 M | 1.42% |
81,554
-22
| -0% | -USD 1.59 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 5.83 M | 1.15% |
109,570
+12,752
| +13% | +USD 678 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1125 M
| USD 5.82 M | 1.15% |
64,695
+7,951
| +14% | +USD 690 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.54 M | 1.1% |
19,748
+132
| +0.7% | +USD 33.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
USD 106 M
| USD 5.5 M | 1.09% |
128,882
+15,449
| +14% | +USD 643 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1008 M
| USD 5.31 M | 1.05% |
109,600
+11,443
| +12% | +USD 555 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.16 M | 1.02% |
21,589
-133
| -0.6% | -USD 33.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.93 M | 0.98% |
29,727
+2,235
| +8% | +USD 416 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.82 M | 0.95% |
89,364
+9,201
| +11% | +USD 506 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
UM
KC
LN
RWM
HIM
OL
LSA
EIA
Revisión del portafolio de Herold Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Herold Advisors mantenía 281 posiciones por un valor de USD 506 M, un aumento de 11% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Herold Advisors muestra 18 nuevos, Aumentaron 109, 90 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 11,548 acciones con un valor de USD 551 k. La mayor venta fue Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, por un valor estimado de USD 1.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Herold Advisors en T2 2026 fue Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 11,548 acciones por un valor de USD 551 k.
- Herold Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
- La mayor reducción de Herold Advisors durante T2 2026 fue en Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.16 M.
- Herold Advisors cerró por completo su posición en Zoetis en T2 2026, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Herold Advisors representan 26% de su cartera de USD 506 M en T2 2026.
- Herold Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Herold Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 506 M.
Según el Informe 13F de Herold Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.