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Operose Advisors 投資組合持股

AUM US$5.17億 週轉率 40.26%
1年估算報酬率 24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.18%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.17億
AUM 成長
+US$8615萬
資金流向
+US$3069萬
資金流向％
5.93%
前十大持股占比
61.78%
持股
698
新
105
增持
78
減碼
169
已平倉
176
平均持有時間
2.1 年
前10名平均持有時間
2.9 年
前20名平均持有期間
2.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1143萬
2
VEA圖示
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$516萬
3
SCHF圖示
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$310萬
4
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$217萬
5
NFLX圖示
Netflix
NFLX
+US$213萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
XOM圖示
ExxonMobil
XOM
+US$138萬
2
VOT圖示
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+US$134萬
3
CIEN圖示
Ciena
CIEN
+US$103萬
4
INTC圖示
Intel
INTC
+US$82萬
5
VYM圖示
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$68.9萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 81.84%
2 科技 6.54%
3 金融 3.42%
4 通訊服務 2.47%
5 非必需消費品 1.65%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AL圖示
526
已下市
Air Lease Corp
AL
– –
-38
已平倉 -US$2,468 –
ALC圖示
527
Alcon
ALC
US$320億
– –
-143
已平倉 -US$1.08萬 –
ALL圖示
528
Allstate
ALL
US$627億
– –
-11
已平倉 -US$2,281 –
AMAT圖示
529
Applied Materials
AMAT
US$3248億
– –
-125
已平倉 -US$4.27萬 –
AOA圖示
530
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
– –
-67
已平倉 -US$5,929 –
AOR圖示
531
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
– –
-92
已平倉 -US$5,920 –
APPF圖示
532
AppFolio
APPF
US$75.1億
– –
-1
已平倉 -US$158 –
ATO圖示
533
Atmos Energy
ATO
US$283億
– –
-10
已平倉 -US$1,847 –
AVY圖示
534
Avery Dennison
AVY
US$133億
– –
-78
已平倉 -US$1.35萬 –
BAH圖示
535
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
– –
-5
已平倉 -US$390 –
BBWI圖示
536
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6億
– –
-40
已平倉 -US$747 –
BG圖示
537
Bunge Global
BG
US$204億
– –
-15
已平倉 -US$1,908 –
BIIB圖示
538
Biogen
BIIB
US$344億
– –
-8
已平倉 -US$1,467 –
BNY圖示
539
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
– –
-442
已平倉 -US$5.24萬 –
CBRE圖示
540
CBRE Group
CBRE
US$385億
– –
-10
已平倉 -US$1,355 –
CDNS圖示
541
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
– –
-4
已平倉 -US$1,111 –
CL圖示
542
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
– –
-4
已平倉 -US$341 –
CLX圖示
543
Clorox
CLX
US$105億
– –
-500
已平倉 -US$5.18萬 –
CME圖示
544
CME Group
CME
US$1057億
– –
-143
已平倉 -US$4.22萬 –
CMS圖示
545
CMS Energy
CMS
US$215億
– –
-127
已平倉 -US$9,853 –
CNA圖示
546
CNA Financial
CNA
US$130億
– –
-27
已平倉 -US$1,240 –
CNC圖示
547
Centene
CNC
US$342億
– –
-6
已平倉 -US$196 –
CNI圖示
548
Canadian National Railway
CNI
US$736億
– –
-96
已平倉 -US$9,866 –
CRH圖示
549
CRH
CRH
US$556億
– –
-197
已平倉 -US$2.07萬 –
CRUS圖示
550
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1億
– –
-10
已平倉 -US$1,446 –
20 21
22
23 24

相似基金

MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil US$5.18億 AUM 28.77% 1年估算報酬率
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York US$5.18億 AUM 32.85% 1年估算報酬率
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois US$5.18億 AUM 22.62% 1年估算報酬率
BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio US$5.17億 AUM 47.13% 1年估算報酬率
DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina US$5.17億 AUM 17.63% 1年估算報酬率
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California US$5.16億 AUM 14.14% 1年估算報酬率
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri US$5.19億 AUM 16.88% 1年估算報酬率
GS
Gagnon Securities New York US$5.19億 AUM 44.91% 1年估算報酬率

Operose Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Operose Advisors持有698個部位，價值US$5.17億，較前一季的US$4.31億增加20%。 其前十大持股占投資組合的62%。

Operose Advisors在2026年第2季投入US$3069萬淨新增資金，建立105個新部位，並加碼78個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共15,759股，價值US$1177萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$134萬。

  • Operose Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進15,759股，價值US$1177萬。
  • Operose Advisors在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$516萬。
  • Operose Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$134萬。
  • Operose Advisors於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$138萬。
  • 在2026年第2季，Operose Advisors的投資組合規模為US$5.17億，前十大持股占62%。
  • Operose Advisors在2026年第2季新增了105個部位，並平倉176個部位。
  • Operose Advisors的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$5.17億。

根據Operose Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。