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Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
40.26%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+68.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$8615만
(+20%)
자금 흐름
+US$3069만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.78%
보유액
698
신규
105
증가
78
축소
169
청산됨
176
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1143만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$516만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$310만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$217만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$138만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$134만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$103만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$82만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.84% |
| 2 | 정보기술 | 6.54% |
| 3 | 금융 | 3.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.31억
| US$136만 | 0.26% |
32,708
+25,495
| +353% | +US$106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Visa
V
US$7842억
| US$132만 | 0.26% |
3,848
-139
| -3% | -US$4.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
IBM
IBM
US$2312억
| US$131만 | 0.25% |
4,666
-169
| -3% | -US$4.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
54
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
US$9.7억
| US$125만 | 0.24% |
36,725
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$119만 | 0.23% |
10,769
+205
| +2% | +US$2.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$117만 | 0.23% |
20,516
-1,087
| -5% | -US$5.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$116만 | 0.22% |
4,615
-210
| -4% | -US$4.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64억
| US$113만 | 0.22% |
11,700
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
59
Chevron
CVX
US$4222억
| US$111만 | 0.22% |
+6,720
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.18억
| US$102만 | 0.2% |
+15,114
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$101만 | 0.2% |
842
-14
| -2% | -US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
62
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$101만 | 0.2% |
8,124
-1,012
| -11% | -US$12.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
63
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.9억
| US$100만 | 0.19% |
+79,113
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4억
| US$95.8만 | 0.19% |
11,637
+1,570
| +16% | +US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3475억
| US$92.9만 | 0.18% |
2,635
-115
| -4% | -US$3.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Verizon
VZ
US$1929억
| US$88.8만 | 0.17% |
20,964
+304
| +1% | +US$1.43만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
67
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$87.9만 | 0.17% |
8,457
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$86만 | 0.17% |
7,990
+419
| +6% | +US$4.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$85.5만 | 0.17% |
10,969
+75
| +0.7% | +US$5.85천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
70
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.2억
| US$84.1만 | 0.16% |
4,707
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
71
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$78.5만 | 0.15% |
7,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159억
| US$77.3만 | 0.15% |
14,057
-1,678
| -11% | -US$8.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
73
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$76.7만 | 0.15% |
8,376
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
AT&T
T
US$1494억
| US$76.6만 | 0.15% |
36,984
-1,239
| -3% | -US$3.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
75
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$76만 | 0.15% |
9,980
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Operose Advisors 측은 US$5.17억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3069만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 15,759주를 보유했으며 가치는 US$1177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1177만 상당의 15,759주를 매수했어요.
- Operose Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 62% 비중을 차지해요.
- Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.