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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
439 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 0,26 % |
32.708
+25.495
| +353 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Visa
V
789 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,26 % |
3.848
-139
| -3 % | -44.625 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,25 % |
4.666
-169
| -3 % | -42.579 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
957 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,24 % |
36.725
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
55
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,23 % |
10.769
+205
| +2 % | +21.561 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,23 % |
20.516
-1.087
| -5 % | -57.810 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,22 % |
4.615
-210
| -4 % | -45.181 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,24 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,22 % |
11.700
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
59
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,22 % |
+6.720
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
295 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,2 % |
+15.114
| Neu | +958.483 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,2 % |
842
-14
| -2 % | -14.304 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
62
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,2 % |
8.124
-1.012
| -11 % | -122.000 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
63
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,25 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,19 % |
+79.113
| Neu | +992.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
64
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,38 Mrd. $
| 958.190 $ | 0,19 % |
11.637
+1.570
| +16 % | +124.549 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
65
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 929.313 $ | 0,18 % |
2.635
-115
| -4 % | -37.413 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
66
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 887.616 $ | 0,17 % |
20.964
+304
| +1 % | +14.261 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
67
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 878.513 $ | 0,17 % |
8.457
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
68
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
| 859.860 $ | 0,17 % |
7.990
+419
| +6 % | +44.810 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
69
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 854.641 $ | 0,17 % |
10.969
+75
| +0,7 % | +5.853 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
70
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,32 Mrd. $
| 840.670 $ | 0,16 % |
4.707
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
71
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 785.226 $ | 0,15 % |
7.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,2 Mrd. $
| 773.275 $ | 0,15 % |
14.057
-1.678
| -11 % | -88.107 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
73
Brady Corp
BRC
3,55 Mrd. $
| 766.990 $ | 0,15 % |
8.376
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
AT&T
T
146 Mrd. $
| 765.566 $ | 0,15 % |
36.984
-1.239
| -3 % | -30.752 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
75
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 759.580 $ | 0,15 % |
9.980
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .