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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 753.912 $ | 0,15 % |
11.320
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
77
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,53 Mrd. $
| 741.141 $ | 0,14 % |
+20.553
| Neu | +717.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 733.792 $ | 0,14 % |
3.328
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
79
3M
MMM
95,5 Mrd. $
| 722.290 $ | 0,14 % |
4.461
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
80
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,87 Mrd. $
| 698.157 $ | 0,13 % |
+6.639
| Neu | +671.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 696.132 $ | 0,13 % |
2.741
-495
| -15 % | -115.364 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
82
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,64 Mrd. $
| 691.052 $ | 0,13 % |
2.040
+1.877
| +1.152 % | +615.338 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 683.627 $ | 0,13 % |
+8.913
| Neu | +684.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
| 679.720 $ | 0,13 % |
26.244
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 673.004 $ | 0,13 % |
12.980
+1.892
| +17 % | +99.314 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
86
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 626.052 $ | 0,12 % |
4.872
-158
| -3 % | -18.494 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
87
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 621.859 $ | 0,12 % |
823
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
88
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 611.632 $ | 0,12 % |
25.400
-12
| -0 % | -314 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
89
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
| 604.741 $ | 0,12 % |
2.495
-66
| -3 % | -15.373 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
90
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 602.764 $ | 0,12 % |
10.693
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
91
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 592.459 $ | 0,11 % |
29.085
+93
| +0,3 % | +1.907 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
92
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
117 Mio. $
| 582.507 $ | 0,11 % |
+22.354
| Neu | +593.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
93
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 577.040 $ | 0,11 % |
1.544
-11
| -0,7 % | -3.444 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
94
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 558.151 $ | 0,11 % |
1.344
-202
| -13 % | -84.551 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
95
ImmunityBio
IBRX
9,15 Mrd. $
| 543.309 $ | 0,11 % |
+62.057
| Neu | +469.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 542.901 $ | 0,1 % |
2.294
+1
| +0 % | +230 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
97
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
25,9 Mrd. $
| 538.934 $ | 0,1 % |
5.586
-908
| -14 % | -83.735 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 528.119 $ | 0,1 % |
1.328
-208
| -14 % | -90.872 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
99
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
| 527.560 $ | 0,1 % |
38.146
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
100
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
478 Mio. $
| 518.853 $ | 0,1 % |
9.587
+144
| +2 % | +7.637 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .