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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cameco
CCJ
31,7 Mrd. $
| 345.101 $ | 0,07 % |
3.388
-40
| -1 % | -4.485 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
127
Ciena
CIEN
38,6 Mrd. $
| 334.562 $ | 0,06 % |
682
-2.018
| -75 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Schneider National
SNDR
5,07 Mrd. $
| 323.291 $ | 0,06 % |
8.850
-57
| -0,6 % | -1.859 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 311.826 $ | 0,06 % |
2.650
-720
| -21 % | -86.513 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
130
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 308.828 $ | 0,06 % |
1.300
-15
| -1 % | -3.117 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
| 308.042 $ | 0,06 % |
+16.624
| Neu | +310.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 306.906 $ | 0,06 % |
1.377
-139
| -9 % | -30.915 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
133
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
| 296.490 $ | 0,06 % |
8.762
+3
| +0 % | +99 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
134
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 287.417 $ | 0,06 % |
+3.362
| Neu | +281.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 286.373 $ | 0,06 % |
1.449
+4
| +0,3 % | +774 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Bank of Montreal
BMO
121 Mrd. $
| 283.781 $ | 0,05 % |
+1.606
| Neu | +252.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 281.796 $ | 0,05 % |
2.847
+1.877
| +194 % | +185.717 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
138
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,58 Mrd. $
| 271.913 $ | 0,05 % |
2.353
+960
| +69 % | +100.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
| 268.831 $ | 0,05 % |
950
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
140
Quanta Services
PWR
87,9 Mrd. $
| 267.855 $ | 0,05 % |
372
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
141
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 266.024 $ | 0,05 % |
2.953
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
142
Community Bank
CBU
3,45 Mrd. $
| 263.446 $ | 0,05 % |
3.925
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
143
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 260.812 $ | 0,05 % |
875
-1.214
| -58 % | -336.795 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 256.693 $ | 0,05 % |
1.004
-4
| -0,4 % | -982 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 255.769 $ | 0,05 % |
2.322
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
146
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 253.061 $ | 0,05 % |
3.110
-1
| -0 % | -70 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
147
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,46 Mrd. $
| 250.133 $ | 0,05 % |
2.080
+18
| +0,9 % | +2.176 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
148
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 250.073 $ | 0,05 % |
2.129
-768
| -27 % | -80.317 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,1 Mrd. $
| 249.576 $ | 0,05 % |
7.497
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| 248.311 $ | 0,05 % |
5.598
+14
| +0,3 % | +599 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .