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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 511.530 $ | 0,1 % |
1.500
-14
| -0,9 % | -3.205 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
| 495.502 $ | 0,1 % |
17.571
-114
| -0,6 % | -3.039 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 493.872 $ | 0,1 % |
5.536
+61
| +1 % | +5.470 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
104
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 491.448 $ | 0,1 % |
4.506
+1.843
| +69 % | +200.814 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
105
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 457.992 $ | 0,09 % |
4.964
-121
| -2 % | -11.034 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
106
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,8 Mrd. $
| 456.714 $ | 0,09 % |
+9.030
| Neu | +453.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Reddit
RDDT
19,1 Mrd. $
| 448.878 $ | 0,09 % |
2.586
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
108
Snowflake
SNOW
104 Mrd. $
| 434.177 $ | 0,08 % |
1.706
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
109
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
| 418.510 $ | 0,08 % |
1.022
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 415.401 $ | 0,08 % |
2.968
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
111
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
| 415.344 $ | 0,08 % |
2.550
-360
| -12 % | -53.728 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
112
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 405.511 $ | 0,08 % |
1.021
-203
| -17 % | -80.348 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
113
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 396.456 $ | 0,08 % |
625
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
| 383.618 $ | 0,07 % |
+1.320
| Neu | +372.690 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 375.407 $ | 0,07 % |
7.068
+1.711
| +32 % | +97.830 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
| 374.497 $ | 0,07 % |
7.635
+641
| +9 % | +35.826 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
117
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,7 Mrd. $
| 371.868 $ | 0,07 % |
2.330
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
118
Marcus Corp
MCS
846 Mio. $
| 361.050 $ | 0,07 % |
15.390
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,42 Mrd. $
| 360.751 $ | 0,07 % |
9.123
-112
| -1 % | -4.289 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 352.640 $ | 0,07 % |
+4.000
| Neu | +288.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 352.555 $ | 0,07 % |
4.900
-542
| -10 % | -37.830 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
122
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,66 Mrd. $
| 350.381 $ | 0,07 % |
44.465
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 348.965 $ | 0,07 % |
4.836
-1.553
| -24 % | -113.876 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
124
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 346.995 $ | 0,07 % |
825
-35
| -4 % | -13.920 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
125
ATI
ATI
24,8 Mrd. $
| 345.122 $ | 0,07 % |
1.751
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .