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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 244.101 $ | 0,05 % |
2.965
-263
| -8 % | -20.375 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 243.209 $ | 0,05 % |
1.450
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
153
Eaton
ETN
138 Mrd. $
| 242.036 $ | 0,05 % |
568
-47
| -8 % | -18.954 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 241.658 $ | 0,05 % |
656
+3
| +0,5 % | +1.243 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
155
Virtu Financial
VIRT
5,12 Mrd. $
| 240.067 $ | 0,05 % |
4.030
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
156
Ponce Financial Group
PDLB
531 Mio. $
| 239.280 $ | 0,05 % |
12.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 237.323 $ | 0,05 % |
202
-12
| -6 % | -12.248 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
158
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 227.831 $ | 0,04 % |
1.290
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
159
T. Rowe Price
TROW
23,7 Mrd. $
| 227.380 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
160
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 227.314 $ | 0,04 % |
2.744
+87
| +3 % | +6.935 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
161
Applovin
APP
131 Mrd. $
| 227.216 $ | 0,04 % |
441
-12
| -3 % | -5.791 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
162
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 224.935 $ | 0,04 % |
+471
| Neu | +191.127 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 223.930 $ | 0,04 % |
436
-140
| -24 % | -69.807 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
164
Palantir
PLTR
407 Mrd. $
| 221.673 $ | 0,04 % |
1.900
-14
| -0,7 % | -1.910 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Cheniere Energy
LNG
59,9 Mrd. $
| 219.172 $ | 0,04 % |
917
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 218.163 $ | 0,04 % |
898
-114
| -11 % | -26.518 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
167
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 214.967 $ | 0,04 % |
1.306
+841
| +181 % | +132.705 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
168
Republic Services
RSG
75,4 Mrd. $
| 213.932 $ | 0,04 % |
1.004
+4
| +0,4 % | +836 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
169
MasTec
MTZ
14,5 Mrd. $
| 208.030 $ | 0,04 % |
500
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
170
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 206.132 $ | 0,04 % |
807
-183
| -18 % | -33.294 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
171
Rocket Lab Corp
RKLB
40,1 Mrd. $
| 203.300 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| 202.760 $ | 0,04 % |
741
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
173
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 197.979 $ | 0,04 % |
1.748
-640
| -27 % | -79.451 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
174
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32 Mrd. $
| 195.339 $ | 0,04 % |
1.039
+210
| +25 % | +37.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Costco
COST
472 Mrd. $
| 192.708 $ | 0,04 % |
+206
| Neu | +205.252 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .