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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
| 136.177 $ | 0,03 % |
548
+371
| +210 % | +104.482 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
202
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,33 Mrd. $
| 132.982 $ | 0,03 % |
3.428
-539
| -14 % | -20.146 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
Capital One
COF
118 Mrd. $
| 131.005 $ | 0,03 % |
653
-5
| -0,8 % | -956 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
204
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
| 129.465 $ | 0,03 % |
+700
| Neu | +125.830 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Prenetics Global
PRE
336 Mio. $
| 129.060 $ | 0,02 % |
+6.750
| Neu | +124.772 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
| 128.967 $ | 0,02 % |
576
-698
| -55 % | -155.730 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
207
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 128.244 $ | 0,02 % |
1.073
+41
| +4 % | +4.489 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
208
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 127.538 $ | 0,02 % |
2.531
-288
| -10 % | -14.276 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
209
Chewy
CHWY
9,19 Mrd. $
| 127.470 $ | 0,02 % |
6.487
-140
| -2 % | -3.179 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
HONA
210
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 127.342 $ | 0,02 % |
+576
| Neu | +127.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 126.375 $ | 0,02 % |
1.555
-428
| -22 % | -33.802 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
212
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,99 Mrd. $
| 125.675 $ | 0,02 % |
+2.750
| Neu | +125.861 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
213
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 125.664 $ | 0,02 % |
2.550
-233
| -8 % | -10.971 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 125.637 $ | 0,02 % |
2.771
-2.229
| -45 % | -100.955 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
215
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 125.372 $ | 0,02 % |
1.300
-14
| -1 % | -1.341 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 124.058 $ | 0,02 % |
+846
| Neu | +123.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
217
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 122.631 $ | 0,02 % |
3.326
+10
| +0,3 % | +344 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
218
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 121.308 $ | 0,02 % |
3.300
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
219
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
35,9 Mio. $
| 119.808 $ | 0,02 % |
+2.274
| Neu | +101.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
220
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 118.790 $ | 0,02 % |
2.270
-930
| -29 % | -58.038 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
221
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 117.387 $ | 0,02 % |
801
+223
| +39 % | +40.415 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
222
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
| 117.336 $ | 0,02 % |
612
+2
| +0,3 % | +376 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
223
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 117.128 $ | 0,02 % |
800
+304
| +61 % | +41.902 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
224
CoreWeave
CRWV
26,9 Mrd. $
| 116.362 $ | 0,02 % |
+1.169
| Neu | +126.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 114.981 $ | 0,02 % |
2.096
-908
| -30 % | -47.606 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .