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Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
54.14%
1년 추정 수익률
16.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+16.59%
3년 예상 수익률
+75.4%
5년 예상 수익률
+66.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$485만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.84%
보유액
532
신규
10
증가
87
축소
38
청산됨
278
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$710만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$468만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$257만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$193만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$577만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$211만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$112만 |
| 4 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$100만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$78.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.01% |
| 2 | 정보기술 | 6.75% |
| 3 | 금융 | 3.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.42% |
유사한 펀드
Operose Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Operose Advisors의 보유 포지션은 532개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$5.17억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Operose Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 87개 증가, 38개 감소 및 278개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,459주를 보유했으며 가치는 US$121만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 추정 금액은 US$577만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Operose Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$121만 상당의 7,459주를 매수했어요.
- Operose Advisors 측이 2026년 3분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$710만 규모예요.
- Operose Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Operose Advisors 측은 2026년 3분기에 Nuveen Municipal Credit Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Operose Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 64% 비중을 차지해요.
- Operose Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 278개를 청산했어요.
- Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$5.13억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.