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Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,58 Mrd. $
| 190.274 $ | 0,04 % |
1.779
+969
| +120 % | +113.768 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
177
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 189.709 $ | 0,04 % |
2.714
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
178
Brown & Brown
BRO
23,8 Mrd. $
| 186.035 $ | 0,04 % |
2.900
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
179
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 184.497 $ | 0,04 % |
1.580
-124
| -7 % | -14.147 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
180
Viking Therapeutics
VKTX
3,65 Mrd. $
| 183.893 $ | 0,04 % |
4.714
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
181
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 182.711 $ | 0,04 % |
9.556
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
182
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 180.982 $ | 0,04 % |
4.380
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 177.327 $ | 0,03 % |
+1.858
| Neu | +174.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
184
Lincoln National
LNC
8,14 Mrd. $
| 176.750 $ | 0,03 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 172.317 $ | 0,03 % |
4.432
-1.705
| -28 % | -73.779 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
186
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
| 171.780 $ | 0,03 % |
6.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
187
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 169.981 $ | 0,03 % |
2.009
+9
| +0,5 % | +726 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
188
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,8 Mrd. $
| 168.929 $ | 0,03 % |
5.740
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
189
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
786 Mio. $
| 168.540 $ | 0,03 % |
3.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
190
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 164.953 $ | 0,03 % |
224
-28
| -11 % | -19.265 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
191
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,17 Mrd. $
| 164.498 $ | 0,03 % |
1.196
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
192
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,9 Mrd. $
| 163.586 $ | 0,03 % |
2.691
-511
| -16 % | -30.583 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
193
CAVA Group
CAVA
7,06 Mrd. $
| 163.553 $ | 0,03 % |
2.084
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
| 159.075 $ | 0,03 % |
1.050
-256
| -20 % | -40.476 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
195
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 151.267 $ | 0,03 % |
994
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
196
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
| 150.940 $ | 0,03 % |
+2.499
| Neu | +140.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
197
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 149.551 $ | 0,03 % |
+2.962
| Neu | +149.856 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,6 Mrd. $
| 146.320 $ | 0,03 % |
3.100
-179
| -5 % | -8.091 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
199
Strategy Inc
MSTR
51,2 Mrd. $
| 144.391 $ | 0,03 % |
+1.661
| Neu | +241.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 137.162 $ | 0,03 % |
2.005
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .