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Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
40.26%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+68.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$8615만
(+20%)
자금 흐름
+US$3069만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.78%
보유액
698
신규
105
증가
78
축소
169
청산됨
176
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1143만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$516만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$310만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$217만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$138만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$134만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$103만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$82만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.84% |
| 2 | 정보기술 | 6.54% |
| 3 | 금융 | 3.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111억
| US$75.4만 | 0.15% |
11,320
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
77
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$56.4억
| US$74.1만 | 0.14% |
+20,553
| 신규 | +US$71.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Lowe's Companies
LOW
US$1271억
| US$73.4만 | 0.14% |
3,328
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
3M
MMM
US$954억
| US$72.2만 | 0.14% |
4,461
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.5억
| US$69.8만 | 0.13% |
+6,639
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
Johnson & Johnson
JNJ
US$6921억
| US$69.6만 | 0.13% |
2,741
-495
| -15% | -US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
82
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.1억
| US$69.1만 | 0.13% |
2,040
+1,877
| +1,152% | +US$61.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$68.4만 | 0.13% |
+8,913
| 신규 | +US$68.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$68만 | 0.13% |
26,244
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
85
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$67.3만 | 0.13% |
12,980
+1,892
| +17% | +US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
86
Merck
MRK
US$3613억
| US$62.6만 | 0.12% |
4,872
-158
| -3% | -US$1.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
87
McKesson
MCK
US$1266억
| US$62.2만 | 0.12% |
823
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
Pfizer
PFE
US$1638억
| US$61.2만 | 0.12% |
25,400
-12
| -0% | -US$314 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$60.5만 | 0.12% |
2,495
-66
| -3% | -US$1.54만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
90
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$60.3만 | 0.12% |
10,693
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
91
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$59.2만 | 0.11% |
29,085
+93
| +0.3% | +US$1.91천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
92
Impax Global Sustainable Infrastructure ETF
BLDX
US$1.19억
| US$58.3만 | 0.11% |
+22,354
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
GE Aerospace
GE
US$3436억
| US$57.7만 | 0.11% |
1,544
-11
| -0.7% | -US$3.44천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
94
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$55.8만 | 0.11% |
1,344
-202
| -13% | -US$8.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
ImmunityBio
IBRX
US$64.8억
| US$54.3만 | 0.11% |
+62,057
| 신규 | +US$47만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1174억
| US$54.3만 | 0.1% |
2,294
+1
| +0% | +US$230 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$53.9만 | 0.1% |
5,586
-908
| -14% | -US$8.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$52.8만 | 0.1% |
1,328
-208
| -14% | -US$9.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.5억
| US$52.8만 | 0.1% |
38,146
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.86억
| US$51.9만 | 0.1% |
9,587
+144
| +2% | +US$7.64천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Operose Advisors 측은 US$5.17억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3069만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 15,759주를 보유했으며 가치는 US$1177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1177만 상당의 15,759주를 매수했어요.
- Operose Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 62% 비중을 차지해요.
- Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.