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Fermata Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
21.94%
1년 추정 수익률
14.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+14.47%
3년 예상 수익률
+58.25%
5년 예상 수익률
+46.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$2247만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1777만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.11%
보유액
319
신규
44
증가
137
축소
103
청산됨
26
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$615만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$329만 |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$242만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$232만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$202만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$527만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$314만 |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+US$168만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$167만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.58% |
| 2 | 정보기술 | 8.75% |
| 3 | 금융 | 1.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 에너지 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$586만 | 1.13% |
105,681
+24,644
| +30% | +US$148만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
27
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$3.73억
| US$566만 | 1.09% |
88,816
+1,631
| +2% | +US$10.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21.9억
| US$532만 | 1.03% |
83,088
-178
| -0.2% | -US$1.18만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
29
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$520만 | 1% |
105,039
+8,346
| +9% | +US$41.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$36.9억
| US$487만 | 0.94% |
98,004
-4,529
| -4% | -US$23.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$487만 | 0.94% |
46,772
+1,513
| +3% | +US$16.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
32
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.61억
| US$484만 | 0.94% |
139,286
-10,091
| -7% | -US$36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
33
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.91억
| US$481만 | 0.93% |
162,021
+1,387
| +0.9% | +US$4.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$2.8억
| US$480만 | 0.93% |
153,412
+4,075
| +3% | +US$12.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
35
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
US$5.38억
| US$450만 | 0.87% |
212,785
+3,151
| +2% | +US$6.96만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
36
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$442만 | 0.85% |
186,303
+61,178
| +49% | +US$149만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$433만 | 0.84% |
103,517
-1,048
| -1% | -US$4.34만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.7억
| US$429만 | 0.83% |
43,592
-124
| -0.3% | -US$1.24만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$424만 | 0.82% |
8,276
+750
| +10% | +US$34.7만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$402만 | 0.78% |
44,822
+5,354
| +14% | +US$49.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$385만 | 0.75% |
10,117
+79
| +0.8% | +US$3.09만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$349만 | 0.68% |
38,908
+16,956
| +77% | +US$152만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
43
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.89억
| US$348만 | 0.67% |
53,469
+1,189
| +2% | +US$8.29만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$8.85억
| US$343만 | 0.66% |
71,967
-1,022
| -1% | -US$4.84만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$331만 | 0.64% |
43,901
-1,774
| -4% | -US$13.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
46
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$325만 | 0.63% |
13,032
-152
| -1% | -US$3.86만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$313만 | 0.61% |
14,483
+298
| +2% | +US$6.62만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
48
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$37억
| US$308만 | 0.59% |
68,725
-3,906
| -5% | -US$18만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
49
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$60.6억
| US$307만 | 0.59% |
68,163
-26,319
| -28% | -US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$305만 | 0.59% |
36,785
-7,521
| -17% | -US$63.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Fermata Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fermata Advisors 측은 US$5.17억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Fermata Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1777만 규모를 투입해 신규 포지션 44개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF 주식으로, 35,367주를 보유했으며 가치는 US$242만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$314만 규모 줄였어요.
- Fermata Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF 주식으로, US$242만 상당의 35,367주를 매수했어요.
- Fermata Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$615만 규모예요.
- Fermata Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF이며, 추정 감소액은 US$314만예요.
- Fermata Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fermata Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 25% 비중을 차지해요.
- Fermata Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Fermata Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Fermata Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.