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Fermata Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
21,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,11 %
Position
319
Neu
44
Aufgestockt
137
Reduziert
103
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,15 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+5,27 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+3,14 Mio. $ |
| 3 |
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,58 % |
| 2 | Technologie | 8,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,4 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Energie | 1,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,94 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 1,13 % |
105.681
+24.644
| +30 % | +1,48 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
27
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
396 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 1,09 % |
88.816
+1.631
| +2 % | +106.242 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,19 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 1,03 % |
83.088
-178
| -0,2 % | -11.757 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
29
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1 % |
105.039
+8.346
| +9 % | +414.040 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
30
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,73 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,94 % |
98.004
-4.529
| -4 % | -233.075 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
31
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,94 % |
46.772
+1.513
| +3 % | +161.760 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
32
Thornburg International Equity ETF
TXUE
561 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,94 % |
139.286
-10.091
| -7 % | -359.632 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
33
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
501 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | 0,93 % |
162.021
+1.387
| +0,9 % | +42.498 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Cambria Trinity ETF
TRTY
280 Mio. $
| 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
153.412
+4.075
| +3 % | +127.828 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
35
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
555 Mio. $
| 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
212.785
+3.151
| +2 % | +69.595 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
36
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,8 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,85 % |
186.303
+61.178
| +49 % | +1,49 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,84 % |
103.517
-1.048
| -1 % | -43.425 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,27 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,83 % |
43.592
-124
| -0,3 % | -12.403 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
39
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 4,24 Mio. $ | 0,82 % |
8.276
+750
| +10 % | +346.845 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
40
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,78 % |
44.822
+5.354
| +14 % | +496.392 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,75 % |
10.117
+79
| +0,8 % | +30.894 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,68 % |
38.908
+16.956
| +77 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
593 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | 0,67 % |
53.469
+1.189
| +2 % | +82.934 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
44
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
892 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,66 % |
71.967
-1.022
| -1 % | -48.416 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
45
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,64 % |
43.901
-1.774
| -4 % | -138.534 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
46
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,25 Mio. $ | 0,63 % |
13.032
-152
| -1 % | -38.620 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,61 % |
14.483
+298
| +2 % | +66.228 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
48
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,68 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,59 % |
68.725
-3.906
| -5 % | -179.835 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
49
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,08 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,59 % |
68.163
-26.319
| -28 % | -1,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
50
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,59 % |
36.785
-7.521
| -17 % | -631.972 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fermata Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 319 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Fermata Advisors investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35.367 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 3,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Fermata Advisors im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 35.367 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
- Fermata Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fermata Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
- Fermata Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fermata Advisors machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Fermata Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fermata Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .