Fermata Advisorss JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,4 Mio. $	Verkaufen	185.394 -54.999	-23 %	-3,14 Mio. $	2,02 %	9
2026 Q2	13,6 Mio. $	Verkaufen	240.393 -3.368	-1 %	-190.225 $	2,75 %	3
2026 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	243.761 +13.132	+6 %	+763.955 $	3,11 %	2
2025 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	230.629 +1.034	+0,5 %	+59.041 $	3,17 %	3
2025 Q3	13,1 Mio. $	Kaufen	229.595 +12.699	+6 %	+721.165 $	3,32 %	2
2025 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	216.896 +25.986	+14 %	+1,44 Mio. $	3,3 %	1
2025 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	190.910 +9.028	+5 %	+525.987 $	1,97 %	10
2024 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	181.882 +106.647	+142 %	+6,33 Mio. $	1,95 %	8
2024 Q3	4,48 Mio. $	Kaufen	75.235 +6.179	+9 %	+355.446 $	0,91 %	27
2024 Q2	3,91 Mio. $	Kaufen	69.056 +7.468	+12 %	+422.418 $	0,9 %	31
2024 Q1	3,56 Mio. $	Kaufen	+61.588	Neu	+3,47 Mio. $	0,8 %	35

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 3,14 Mio. $ und hielt danach 185.394 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Die Position macht 2,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 536 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 185.394 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 10,4 Mio. $.
Fermata Advisors verkaufte 54.999 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,14 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 2,02 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 536 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .