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de Fermata Advisors U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-135,874
Cerradas -USD 5.27 M – 296
2026
Q2 		USD 5.27 M Vender
135,874
-419
-0.3% -USD 15.7 k 1.07% 29
2026
Q1 		USD 4.78 M Vender
136,293
-3,347
-2% -USD 118 k 1.08% 29
2025
Q4 		USD 4.59 M Comprar
139,640
+6,583
+5% +USD 212 k 1.1% 29
2025
Q3 		USD 4.24 M Vender
133,057
-3,740
-3% -USD 117 k 1.07% 26
2025
Q2 		USD 4.03 M Comprar
136,797
+1,118
+0.8% +USD 31 k 1.08% 27
2025
Q1 		USD 3.82 M Comprar
135,679
+8,053
+6% +USD 244 k 0.69% 36
2024
Q4 		USD 3.93 M Comprar
127,626
+31,347
+33% +USD 993 k 0.73% 33
2024
Q3 		USD 2.97 M Comprar
96,279
+18,201
+23% +USD 545 k 0.6% 39
2024
Q2 		USD 2.25 M Comprar
78,078
+22,891
+41% +USD 664 k 0.52% 46
2024
Q1 		USD 1.66 M Comprar
55,187
+9,449
+21% +USD 269 k 0.37% 58
2023
Q4 		USD 1.33 M Comprar
45,738
+11,186
+32% +USD 290 k 0.32% 64
2023
Q3 		USD 876 k Comprar
34,552
+7,005
+25% +USD 185 k 0.25% 77
2023
Q2 		USD 708 k Comprar
27,547
+19,025
+223% +USD 465 k 0.64% 39
2023
Q1 		USD 212 k Vender
8,522
-6,644
-44% -USD 174 k 0.13% 97
2022
Q4 		USD 376 k Comprar
+15,166
Nuevas +USD 375 k 0.11% 102

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de USD 332 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
IWM
Integris Wealth Management Monterey, California AUM de USD 520 M 15.87% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
PWS
Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada AUM de USD 254 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en DFSV: resumen de T3 2026

Fermata Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 135,874 acciones por un valor estimado de USD 5.27 M.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en DFSV en T4 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 70 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

  • Fermata Advisors reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Fermata Advisors vendió 135,874 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.27 M.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Fermata Advisors en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 5.27 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 70 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.