Fermata Advisorss Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,9 Mio. $	Verkaufen	244.074 -5.709	-2 %	-283.523 $	2,31 %	5
2026 Q2	12,3 Mio. $	Kaufen	249.783 +16.313	+7 %	+768.135 $	2,49 %	5
2026 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	233.470 +16.075	+7 %	+714.187 $	2,24 %	7
2025 Q4	9,49 Mio. $	Kaufen	217.395 +3.224	+2 %	+138.432 $	2,28 %	7
2025 Q3	9 Mio. $	Kaufen	214.171 +19.012	+10 %	+781.405 $	2,28 %	8
2025 Q2	7,71 Mio. $	Verkaufen	195.159 -894	-0,5 %	-32.404 $	2,06 %	8
2025 Q1	6,99 Mio. $	Kaufen	196.053 +1.540	+0,8 %	+55.929 $	1,26 %	21
2024 Q4	6,86 Mio. $	Kaufen	194.513 +188.830	+3.323 %	+6,87 Mio. $	1,28 %	17
2024 Q3	207.076 $	Kaufen	+5.683	Neu	+197.404 $	0,04 %	234

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 283.523 $ und hielt danach 244.074 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Die Position macht 2,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 244.074 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 11,9 Mio. $.
Fermata Advisors verkaufte 5.709 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 283.523 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q3 2026 2,31 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 5.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in Capital Group Dividend Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .