de Fermata Advisors Capital Group Dividend Value ETF CGDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción CGDV Actividad de fondos de CGDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.9 M	Vender	244,074 -5,709	-2%	-USD 284 k	2.31%	5
2026 Q2	USD 12.3 M	Comprar	249,783 +16,313	+7%	+USD 768 k	2.49%	5
2026 Q1	USD 9.9 M	Comprar	233,470 +16,075	+7%	+USD 714 k	2.24%	7
2025 Q4	USD 9.49 M	Comprar	217,395 +3,224	+2%	+USD 138 k	2.28%	7
2025 Q3	USD 9 M	Comprar	214,171 +19,012	+10%	+USD 781 k	2.28%	8
2025 Q2	USD 7.71 M	Vender	195,159 -894	-0.5%	-USD 32.4 k	2.06%	8
2025 Q1	USD 6.99 M	Comprar	196,053 +1,540	+0.8%	+USD 55.9 k	1.26%	21
2024 Q4	USD 6.86 M	Comprar	194,513 +188,830	+3,323%	+USD 6.87 M	1.28%	17
2024 Q3	USD 207 k	Comprar	+5,683	Nuevas	+USD 197 k	0.04%	234

Otros fondos que tienen CGDV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7078 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en CGDV: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) en 2.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 284 k, y conservó 244,074 acciones valuadas en USD 11.9 M. La posición representa 2.31% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en CGDV en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 740 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGDV.

Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 244,074 acciones de Capital Group Dividend Value ETF con un valor de USD 11.9 M.
Fermata Advisors vendió 5,709 acciones de Capital Group Dividend Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 284 k.
Capital Group Dividend Value ETF representó 2.31% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 5.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en Capital Group Dividend Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Fermata Advisors en Capital Group Dividend Value ETF alcanzó su máximo de USD 12.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 740 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Dividend Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.