Shakespeare Wealth Managements U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,21 Mio. $	Verkaufen	49.898 -1.279	-2 %	-54.720 $	0,59 %	16
2026 Q1	1,99 Mio. $	Kaufen	51.177 +1.357	+3 %	+54.671 $	0,47 %	22
2025 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	49.820 +648	+1 %	+25.292 $	0,44 %	23
2025 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	49.172 +3.115	+7 %	+116.245 $	0,43 %	24
2025 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	46.057 +3.572	+8 %	+119.158 $	0,44 %	26
2025 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	42.485 +3.708	+10 %	+128.720 $	0,38 %	31
2024 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	38.777 +909	+2 %	+32.013 $	0,36 %	35
2024 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	37.868 +1.924	+5 %	+63.549 $	0,34 %	33
2024 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	35.944 +4.104	+13 %	+129.421 $	0,33 %	34
2024 Q1	1,02 Mio. $	Kaufen	31.840 +1.259	+4 %	+38.007 $	0,3 %	36
2023 Q4	893.883 $	Kaufen	30.581 +1.006	+3 %	+27.221 $	0,28 %	36
2023 Q3	774.865 $	Kaufen	29.575 +832	+3 %	+22.708 $	0,27 %	37
2023 Q2	780.372 $	Kaufen	28.743 +183	+0,6 %	+4.717 $	0,27 %	37
2023 Q1	727.709 $	Kaufen	28.560 +3.592	+14 %	+90.993 $	0,26 %	36
2022 Q4	606.223 $	Kaufen	24.968 +79	+0,3 %	+1.922 $	0,22 %	42
2022 Q3	554.000 $	Kaufen	24.889 +253	+1 %	+6.211 $	0,23 %	44
2022 Q2	578.000 $	Kaufen	24.636 +8.926	+57 %	+225.995 $	0,23 %	41
2022 Q1	436.000 $	Kaufen	+15.710	Neu	+430.099 $	0,16 %	49

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenspring Advisors Towson, Maryland 1,8 Mrd. $ AUM 22,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Shakespeare Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 54.720 $ und hielt danach 49.898 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 49.898 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,21 Mio. $.
Shakespeare Wealth Management verkaufte 1.279 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 54.720 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,59 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.222 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .