Shakespeare Wealth Management
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Shakespeare Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shakespeare Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,95 Mio. $ Kaufen
+9.307
Neu +2,06 Mio. $ 0,38 % 22
2026
Q2 		– Verkaufen
-9.912
Geschlossen -1,88 Mio. $ – 91
2026
Q1 		1,88 Mio. $ Verkaufen
9.912
-179
-2 % -34.649 $ 0,45 % 24
2025
Q4 		1,83 Mio. $ Verkaufen
10.091
-11
-0,1 % -1.976 $ 0,4 % 26
2025
Q3 		1,79 Mio. $ Verkaufen
10.102
-190
-2 % -32.076 $ 0,41 % 26
2025
Q2 		1,62 Mio. $ Kaufen
10.292
+1.228
+14 % +182.861 $ 0,43 % 28
2025
Q1 		1,37 Mio. $ Verkaufen
9.064
-361
-4 % -58.315 $ 0,37 % 32
2024
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
9.425
-125
-1 % -21.332 $ 0,42 % 30
2024
Q3 		1,59 Mio. $ Verkaufen
9.550
-568
-6 % -92.273 $ 0,42 % 28
2024
Q2 		1,54 Mio. $ Verkaufen
10.118
-128
-1 % -19.576 $ 0,45 % 25
2024
Q1 		1,63 Mio. $ Verkaufen
10.246
-184
-2 % -27.866 $ 0,47 % 26
2023
Q4 		1,62 Mio. $ Kaufen
10.430
+517
+5 % +71.616 $ 0,5 % 27
2023
Q3 		1,34 Mio. $ Verkaufen
9.913
-248
-2 % -35.560 $ 0,47 % 27
2023
Q2 		1,43 Mio. $ Verkaufen
10.161
-444
-4 % -60.035 $ 0,49 % 26
2023
Q1 		1,45 Mio. $ Verkaufen
10.605
-222
-2 % -32.174 $ 0,52 % 24
2022
Q4 		1,5 Mio. $ Verkaufen
10.827
-2.930
-21 % -413.673 $ 0,55 % 24
2022
Q3 		1,77 Mio. $ Kaufen
13.757
+637
+5 % +92.072 $ 0,75 % 21
2022
Q2 		1,8 Mio. $ Verkaufen
13.120
-20
-0,2 % -2.976 $ 0,73 % 22
2022
Q1 		2,14 Mio. $ Verkaufen
13.140
-142
-1 % -22.639 $ 0,77 % 21
2021
Q4 		2,2 Mio. $ Kaufen
13.282
+765
+6 % +127.476 $ 0,79 % 21
2021
Q3 		2,04 Mio. $ Verkaufen
12.517
-7
-0,1 % -1.125 $ 0,79 % 22
2021
Q2 		2,02 Mio. $ Verkaufen
12.524
-538
-4 % -88.743 $ 0,78 % 22
2021
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
13.062
-877
-6 % -132.547 $ 0,86 % 21
2020
Q4 		1,84 Mio. $ Verkaufen
13.939
-677
-5 % -79.910 $ 0,8 % 23
2020
Q3 		1,45 Mio. $ Verkaufen
14.616
-374
-2 % -37.988 $ 0,76 % 24
2020
Q2 		1,46 Mio. $ Kaufen
14.990
+134
+0,9 % +12.190 $ 0,85 % 22
2020
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
14.856
+1.899
+15 % +213.044 $ 0,84 % 26
2019
Q4 		1,67 Mio. $ Verkaufen
12.957
-291
-2 % -35.982 $ 0,9 % 27
2019
Q3 		1,58 Mio. $ Verkaufen
13.248
-25
-0,2 % -2.953 $ 0,92 % 27
2019
Q2 		1,6 Mio. $ Verkaufen
13.273
-79
-0,6 % -9.542 $ 1,03 % 26
2019
Q1 		1,6 Mio. $ Kaufen
13.352
+786
+6 % +93.890 $ 1,2 % 24
2018
Q4 		1,35 Mio. $ Kaufen
+12.566
Neu +1,51 Mio. $ 1,04 % 26

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bailard
Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin 825 Mio. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Shakespeare Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Shakespeare Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) eröffnet: 9.307 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #22. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Shakespeare Wealth Management meldete noch in Q1 2026 eine Position in IWN.

Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shakespeare Wealth Management 9.307 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Shakespeare Wealth Management.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Shakespeare Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • Shakespeare Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Shakespeare Wealth Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Shakespeare Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .