Halter Ferguson Financials iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halter Ferguson Financial Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	945.639 $	Halten	6.469	–	–	0,16 %	18
2026 Q2	921.121 $	Halten	6.469	–	–	0,15 %	24
2026 Q1	783.979 $	Halten	6.469	–	–	0,17 %	27
2025 Q4	833.402 $	Verkaufen	6.469 -86	-1 %	-10.985 $	0,18 %	27
2025 Q3	825.603 $	Verkaufen	6.555 -597	-8 %	-72.186 $	0,19 %	22
2025 Q2	830.777 $	Kaufen	7.152 +83	+1 %	+8.839 $	0,29 %	21
2025 Q1	723.937 $	Verkaufen	7.069 -168	-2 %	-18.329 $	0,37 %	20
2024 Q4	797.880 $	Kaufen	7.237 +26	+0,4 %	+2.905 $	0,33 %	21
2024 Q3	784.485 $	Kaufen	7.211 +652	+10 %	+68.355 $	0,42 %	22
2024 Q2	681.153 $	Kaufen	6.559 +2.135	+48 %	+213.625 $	0,48 %	20
2024 Q1	445.984 $	Kaufen	4.424 +179	+4 %	+17.121 $	0,35 %	21
2023 Q4	386.508 $	Kaufen	+4.245	Neu	+360.127 $	0,25 %	24

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island 772 Mio. $ AUM 11,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Halter Ferguson Financial: Q3 2026 im Rückblick

Halter Ferguson Financial hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 mit 6.469 Aktien im Wert von 945.639 $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Halter Ferguson Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Halter Ferguson Financial 6.469 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 945.639 $.
Halter Ferguson Financial ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Halter Ferguson Financial aus und war dessen Position auf Rang 18.
Halter Ferguson Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Halter Ferguson Financial für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .