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Halter Ferguson Financial Portfolio-Positionen
AUM
577 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+130,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
577 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,9 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
+26,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,89 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+90,9 Mio. $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
Oscar Health
OSCR
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
Backblaze
BLZE
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+6,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+76 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Lemonade
LMND
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+8,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,73 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Industrie | 17,48 % |
| 4 | Sonstiges | 15,67 % |
| 5 | Finanzwesen | 13,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 429.719 $ | 0,07 % |
530
-12
| -2 % | -10.177 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
27
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 427.791 $ | 0,07 % |
1.717
-38.654
| -96 % | -9,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
28
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 383.149 $ | 0,07 % |
1.091
-201
| -16 % | -75.668 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
29
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 368.579 $ | 0,06 % |
+1.914
| Neu | +206.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 351.055 $ | 0,06 % |
705
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 347.959 $ | 0,06 % |
1.052
-104
| -9 % | -36.376 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 266.142 $ | 0,05 % |
367
-400
| -52 % | -249.663 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
33
CALL
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| – | – |
-18.298
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
35
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| – | – |
-1.485.590
| Geschlossen | -7,83 Mio. $ | – |
|
36
Candel Therapeutics
CADL
474 Mio. $
| – | – |
-772.461
| Geschlossen | -7,96 Mio. $ | – |
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| – | – |
-17.953
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Halter Ferguson Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Halter Ferguson Financial 37 Positionen im Wert von 577 Mio. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Halter Ferguson Financial setzte im Q3 2026 26,6 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 8 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Moderna: 1.914 Aktien im Wert von 368.579 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Halter Ferguson Financial im Q3 2026 war Moderna: 1.914 Aktien im Wert von 368.579 $.
- Halter Ferguson Financial hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halter Ferguson Financial im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 76 Mio. $.
- Halter Ferguson Financial hat seine Position in Candel Therapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halter Ferguson Financial machen im Q3 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 577 Mio. $ aus.
- Halter Ferguson Financial hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Halter Ferguson Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 577 Mio. $.
Auf Grundlage der von Halter Ferguson Financial für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .