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New Hampshire Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 532 mi
Giro
9,34%
Retorno est. (1 ano)
17,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+17,57%
Retorno est. (3 anos)
+88,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 532 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,86 mi
(+0,35%)
Fluxo de capital
-US$ 8,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,97%
Posição
182
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 911 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 652 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 934 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 891 mil |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 830 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,14% |
| 2 | Tecnologia | 24,03% |
| 3 | Financeiro | 9,69% |
| 4 | Bens industriais | 8,01% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 48,2 mi | 9,07% |
615.086
-10.960
| -2% | -US$ 891 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 37,6 mi | 7,07% |
112.996
-1.431
| -1% | -US$ 460 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 31,1 mi | 5,84% |
60.581
-972
| -2% | -US$ 450 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 24 mi | 4,51% |
105.029
-874
| -0,8% | -US$ 187 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 16,9 mi | 3,18% |
218.789
-6.625
| -3% | -US$ 539 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 15,2 mi | 2,86% |
61.153
-1.192
| -2% | -US$ 303 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 14,2 mi | 2,67% |
41.652
+60
| +0,1% | +US$ 20,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 12,4 mi | 2,33% |
35.965
+4
| +0% | +US$ 1,39 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 12,2 mi | 2,29% |
36.779
-825
| -2% | -US$ 289 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 11,5 mi | 2,15% |
162.239
-918
| -0,6% | -US$ 65,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 10,6 mi | 2% |
296.258
+4.883
| +2% | +US$ 171 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,5 mi | 1,96% |
29.763
-879
| -3% | -US$ 331 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 9,8 mi | 1,84% |
60.210
-705
| -1% | -US$ 110 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 9,21 mi | 1,73% |
18.489
+3.324
| +22% | +US$ 1,68 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 8,69 mi | 1,63% |
33.230
-565
| -2% | -US$ 145 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 8,27 mi | 1,55% |
10.194
-786
| -7% | -US$ 667 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 7,91 mi | 1,49% |
108.630
+14.831
| +16% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 7,89 mi | 1,48% |
10.883
+1.708
| +19% | +US$ 1,07 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 7,47 mi | 1,4% |
51.440
-2.735
| -5% | -US$ 378 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 7,42 mi | 1,39% |
103.104
-1.310
| -1% | -US$ 98,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 7,07 mi | 1,33% |
38.092
+173
| +0,5% | +US$ 35,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 6,62 mi | 1,24% |
198.761
-935
| -0,5% | -US$ 32,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 5,72 mi | 1,07% |
13.300
-126
| -0,9% | -US$ 52,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 5,65 mi | 1,06% |
20.777
-957
| -4% | -US$ 278 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 5,57 mi | 1,05% |
53.997
+4.998
| +10% | +US$ 524 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KM
Revisão da carteira de New Hampshire Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, New Hampshire Trust detinha 182 posições avaliadas em US$ 532 mi, alta de 0,35% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de New Hampshire Trust mostra 6 novas, 29 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marathon Petroleum: 649 ações no valor de US$ 257 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 1,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de New Hampshire Trust no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 649 ações no valor de US$ 257 mil.
- New Hampshire Trust foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de New Hampshire Trust em T3 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,25 mi.
- New Hampshire Trust encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 830 mil.
- As dez maiores posições de New Hampshire Trust representam 42% de sua carteira de US$ 532 mi no T3 2026.
- New Hampshire Trust abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de New Hampshire Trust subiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 532 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Hampshire Trust referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.