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New Hampshire Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 532 M
Rotación
9.34%
Rendimiento estimado a 1 año
17.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 532 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.86 M
(+0.35%)
Flujo de capital
-USD 8.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.97%
Posición
182
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.68 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 911 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 652 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.25 M |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 934 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 891 k |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 830 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.14% |
| 2 | Tecnología | 24.03% |
| 3 | Finanzas | 9.69% |
| 4 | Industriales | 8.01% |
| 5 | Salud | 7.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 48.2 M | 9.07% |
615,086
-10,960
| -2% | -USD 891 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 37.6 M | 7.07% |
112,996
-1,431
| -1% | -USD 460 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 31.1 M | 5.84% |
60,581
-972
| -2% | -USD 450 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 24 M | 4.51% |
105,029
-874
| -0.8% | -USD 187 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.2 mil M
| USD 16.9 M | 3.18% |
218,789
-6,625
| -3% | -USD 539 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 15.2 M | 2.86% |
61,153
-1,192
| -2% | -USD 303 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 14.2 M | 2.67% |
41,652
+60
| +0.1% | +USD 20.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 12.4 M | 2.33% |
35,965
+4
| +0% | +USD 1.39 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 12.2 M | 2.29% |
36,779
-825
| -2% | -USD 289 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 11.5 M | 2.15% |
162,239
-918
| -0.6% | -USD 65.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 10.6 M | 2% |
296,258
+4,883
| +2% | +USD 171 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 10.5 M | 1.96% |
29,763
-879
| -3% | -USD 331 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 9.8 M | 1.84% |
60,210
-705
| -1% | -USD 110 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 9.21 M | 1.73% |
18,489
+3,324
| +22% | +USD 1.68 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 8.69 M | 1.63% |
33,230
-565
| -2% | -USD 145 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 8.27 M | 1.55% |
10,194
-786
| -7% | -USD 667 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 7.91 M | 1.49% |
108,630
+14,831
| +16% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 7.89 M | 1.48% |
10,883
+1,708
| +19% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 7.47 M | 1.4% |
51,440
-2,735
| -5% | -USD 378 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.42 M | 1.39% |
103,104
-1,310
| -1% | -USD 98.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 7.07 M | 1.33% |
38,092
+173
| +0.5% | +USD 35.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 6.62 M | 1.24% |
198,761
-935
| -0.5% | -USD 32.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 5.72 M | 1.07% |
13,300
-126
| -0.9% | -USD 52.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 5.65 M | 1.06% |
20,777
-957
| -4% | -USD 278 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3836 M
| USD 5.57 M | 1.05% |
53,997
+4,998
| +10% | +USD 524 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KM
Revisión del portafolio de New Hampshire Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, New Hampshire Trust mantenía 182 posiciones por un valor de USD 532 M, un aumento de 0.35% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de New Hampshire Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 29, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marathon Petroleum: 649 acciones con un valor de USD 257 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de New Hampshire Trust en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 649 acciones por un valor de USD 257 k.
- New Hampshire Trust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
- La mayor reducción de New Hampshire Trust durante T3 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- New Hampshire Trust cerró por completo su posición en Zoetis en T3 2026, con una venta estimada de USD 830 k.
- Las diez principales posiciones de New Hampshire Trust representan 42% de su cartera de USD 532 M en T3 2026.
- New Hampshire Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de New Hampshire Trust aumentó 0.35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 532 M.
Según el Informe 13F de New Hampshire Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.