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North Berkeley Wealth Management

North Berkeley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,98 %
Position
79
Neu
2
Aufgestockt
34
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,57 Mio. $
2
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+3,61 Mio. $
3
VCEB-Symbol
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
+3,29 Mio. $
4
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+1,98 Mio. $
5
CVIE-Symbol
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
+1,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,03 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+754.347 $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+635.135 $
4
JSTC-Symbol
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
+560.723 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+448.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,29 %
2 Technologie 7,76 %
3 Grundstoffe 4,81 %
4 Finanzwesen 2,53 %
5 Kommunikationsdienste 1,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,69 %
5.212
-153
-3 % -52.742 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,67 %
5.012
+225
+5 % +78.090 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,57 %
2.878
+186
+7 % +86.018 $
2024 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
29
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,56 %
4.084
-162
-4 % -57.975 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,56 %
15.957
+236
+2 % +22.860 $
2024 Q4
7 Quartale
IWR-Symbol
31
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,54 %
13.118
-2.317
-15 % -256.345 $
2025 Q2
5 Quartale
STX-Symbol
32
Seagate
STX
114 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,5 %
1.388
-525
-27 % -448.293 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
33
Johnson & Johnson
JNJ
670 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,46 %
4.520
-52
-1 % -13.719 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEC-Symbol
34
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,52 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,4 %
11.012
-264
-2 % -25.900 $
2024 Q4
7 Quartale
CRBN-Symbol
35
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
909.054 $ 0,35 %
3.549
+180
+5 % +46.062 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
36
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
879.204 $ 0,34 %
3.361
– –
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
37
Caterpillar
CAT
270 Mrd. $
855.384 $ 0,33 %
1.055
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
785.072 $ 0,3 %
3.151
+76
+2 % +19.310 $
2024 Q4
7 Quartale
EAGG-Symbol
39
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,12 Mrd. $
730.788 $ 0,28 %
16.150
+2.372
+17 % +110.348 $
2024 Q4
7 Quartale
JSTC-Symbol
40
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
297 Mio. $
704.095 $ 0,27 %
31.366
-24.697
-44 % -560.723 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
679.230 $ 0,26 %
1.815
-619
-25 % -231.995 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGU-Symbol
42
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
641.346 $ 0,25 %
3.845
– –
2025 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
43
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
625.173 $ 0,24 %
4.991
-295
-6 % -36.092 $
2024 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
44
Costco
COST
465 Mrd. $
599.045 $ 0,23 %
658
-6
-0,9 % -5.601 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
45
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
588.091 $ 0,23 %
5.464
– –
2025 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
46
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
582.421 $ 0,23 %
1.865
-79
-4 % -27.367 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGD-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
541.013 $ 0,21 %
5.250
+461
+10 % +48.391 $
2024 Q4
7 Quartale
SMBS-Symbol
48
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,27 Mrd. $
491.664 $ 0,19 %
+20.486
Neu +510.040 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
49
Intel
INTC
310 Mrd. $
478.155 $ 0,19 %
3.977
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPYX-Symbol
50
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,78 Mrd. $
468.476 $ 0,18 %
7.498
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von North Berkeley Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt North Berkeley Wealth Management 79 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

North Berkeley Wealth Management investierte 18,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Mortgage-Backed Securities ETF: 20.486 Aktien im Wert von 491.664 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von North Berkeley Wealth Management im Q3 2026 war Schwab Mortgage-Backed Securities ETF: 20.486 Aktien im Wert von 491.664 $.
  • North Berkeley Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Berkeley Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • North Berkeley Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 754.347 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Berkeley Wealth Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • North Berkeley Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von North Berkeley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Berkeley Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .