North Berkeley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

North Berkeley Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, North Berkeley Wealth Management 측은 US$2.58억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.

North Berkeley Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1876만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 20,486주를 보유했으며 가치는 US$49.2만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$103만 규모 줄였어요.

• North Berkeley Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, US$49.2만 상당의 20,486주를 매수했어요.
• North Berkeley Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$557만 규모예요.
• North Berkeley Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
• North Berkeley Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• North Berkeley Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 55% 비중을 차지해요.
• North Berkeley Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• North Berkeley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.

2026년 11월 2일에 제출된 North Berkeley Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.