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EMB
Elefante Mark B Portfolio-Positionen
AUM
232 Mio. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+18,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48 %
Position
62
Neu
4
Aufgestockt
39
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+2,14 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+973.041 $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+882.683 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+485.261 $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+481.299 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,49 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,26 % |
| 3 | Industrie | 12,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,29 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 1,68 % |
42.214
+9.375
| +29 % | +854.943 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,51 % |
39.867
+8.971
| +29 % | +811.476 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
28
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,4 % |
45.136
+6.552
| +17 % | +480.436 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
ASML
ASML
607 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,92 % |
1.084
+176
| +19 % | +280.143 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
30
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,91 % |
5.597
+2.524
| +82 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
31
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,89 % |
12.461
+6.487
| +109 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
32
CrowdStrike
CRWD
258 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,72 % |
8.816
+2.064
| +31 % | +293.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,5 % |
4.590
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
750 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,44 % |
7.550
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 975.579 $ | 0,42 % |
11.066
-820
| -7 % | -59.108 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Visa
V
767 Mrd. $
| 874.879 $ | 0,38 % |
2.550
+1.515
| +146 % | +486.383 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 645.503 $ | 0,28 % |
1.290
+85
| +7 % | +40.864 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 616.800 $ | 0,27 % |
4.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,5 Mrd. $
| 597.105 $ | 0,26 % |
6.891
+526
| +8 % | +45.068 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Costco
COST
445 Mrd. $
| 596.830 $ | 0,26 % |
638
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
41
Honeywell
HON
69,4 Mrd. $
| 530.419 $ | 0,23 % |
2.369
-2.175
| -48 % | -485.261 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 523.739 $ | 0,23 % |
+2.369
| Neu | +522.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,18 % |
1.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
877 Mrd. $
| 374.445 $ | 0,16 % |
+500
| Neu | +364.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 333.023 $ | 0,14 % |
525
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
46
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
| 319.072 $ | 0,14 % |
4.350
-32.727
| -88 % | -2,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 312.699 $ | 0,13 % |
885
-75
| -8 % | -26.804 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
48
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 301.265 $ | 0,13 % |
2.225
-650
| -23 % | -97.192 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
49
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 278.610 $ | 0,12 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 269.188 $ | 0,12 % |
855
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
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PC
Portfolio-Rückblick von Elefante Mark B für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elefante Mark B 62 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Elefante Mark B investierte 18,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.369 Aktien im Wert von 523.739 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Carrier Global; sie wurde auf 2,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elefante Mark B im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.369 Aktien im Wert von 523.739 $.
- Elefante Mark B hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elefante Mark B im Q2 2026 entfiel auf Carrier Global und belief sich schätzungsweise auf 2,14 Mio. $.
- Elefante Mark B hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 973.041 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elefante Mark B machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
- Elefante Mark B eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elefante Mark B stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 232 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elefante Mark B für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .