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MFG
MTM Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 233 M
Rotación
14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
14.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.3 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.99%
Posición
99
Nuevas
10
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 635 k |
| 4 |
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
|
+USD 485 k |
| 5 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+USD 465 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 577 k |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 280 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 235 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 216 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.35% |
| 2 | Tecnología | 0.95% |
| 3 | Finanzas | 0.91% |
| 4 | Atención médica | 0.49% |
| 5 | Servicios públicos | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 32.1 M | 13.74% |
135,491
+644
| +0.5% | +USD 148 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 27 M | 11.58% |
788,610
+1,002
| +0.1% | +USD 34.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18.7 M | 8.01% |
25,394
+105
| +0.4% | +USD 72.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 12.9 M | 5.55% |
245,663
+5,669
| +2% | +USD 294 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 12.9 M | 5.54% |
228,835
+19,957
| +10% | +USD 1.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 8.5 M | 3.64% |
138,264
+10,696
| +8% | +USD 635 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 7.93 M | 3.4% |
160,979
-2,378
| -1% | -USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 5.72 M | 2.45% |
117,104
-1,375
| -1% | -USD 66.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 4.78 M | 2.05% |
70,129
-3,080
| -4% | -USD 207 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 878 M
| USD 4.74 M | 2.03% |
109,598
+17
| +0% | +USD 731 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 4.3 M | 1.84% |
101,843
+378
| +0.4% | +USD 15.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 3.92 M | 1.68% |
79,195
+506
| +0.6% | +USD 24.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1223 M
| USD 3.77 M | 1.61% |
81,788
-1,959
| -2% | -USD 88.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 3.71 M | 1.59% |
77,628
-250
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 3.63 M | 1.56% |
84,345
-816
| -1% | -USD 34.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 3.6 M | 1.54% |
87,287
+1,013
| +1% | +USD 41.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
USD 105 M
| USD 3.33 M | 1.43% |
107,067
+3,379
| +3% | +USD 103 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
USD 129 M
| USD 3.31 M | 1.42% |
10,578
+454
| +4% | +USD 141 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.22 M | 1.38% |
101,444
-3,890
| -4% | -USD 123 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
| USD 3.11 M | 1.33% |
67,013
-2,209
| -3% | -USD 101 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
| USD 3.08 M | 1.32% |
90,907
+411
| +0.5% | +USD 13.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 3 M | 1.28% |
23,446
+1,797
| +8% | +USD 223 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 88.8 M
| USD 2.91 M | 1.25% |
132,165
-1,204
| -0.9% | -USD 26.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.58 M | 1.11% |
28,669
+4,723
| +20% | +USD 393 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 2.58 M | 1.1% |
65,588
-202
| -0.3% | -USD 7.76 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MDCM
SCM
LAM
SICM
AFWM
FFA
II
TAP
Revisión del portafolio de MTM Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MTM Financial Group mantenía 99 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MTM Financial Group muestra 10 nuevos, Aumentaron 29, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF: 18,390 acciones con un valor de USD 487 k. La mayor venta fue Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de MTM Financial Group en T2 2026 fue iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF: 18,390 acciones por un valor de USD 487 k.
- MTM Financial Group fue quien más aumentó su posición en Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de MTM Financial Group durante T2 2026 fue en Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- MTM Financial Group cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 577 k.
- Las diez principales posiciones de MTM Financial Group representan 58% de su cartera de USD 233 M en T2 2026.
- MTM Financial Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MTM Financial Group aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de MTM Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.