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de MTM Financial Group Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de MTM Financial Group Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 27 M Comprar
788,610
+1,002
+0.1% +USD 34.1 k 11.58% 2
2026
Q1 		USD 26.4 M Comprar
787,608
+9,040
+1% +USD 304 k 12.37% 2
2025
Q4 		USD 26.1 M Comprar
778,568
+22,575
+3% +USD 746 k 12.46% 2
2025
Q3 		USD 24.8 M Comprar
755,993
+17,108
+2% +USD 556 k 12.23% 2
2025
Q2 		USD 23.7 M Comprar
738,885
+13,138
+2% +USD 415 k 12.87% 2
2025
Q1 		USD 22.8 M Comprar
725,747
+43,352
+6% +USD 1.37 M 13.32% 2
2024
Q4 		USD 21.4 M Comprar
682,395
+19,293
+3% +USD 601 k 12.82% 2
2024
Q3 		USD 20.4 M Comprar
663,102
+3,422
+0.5% +USD 104 k 12.49% 2
2024
Q2 		USD 19.8 M Comprar
659,680
+10,700
+2% +USD 315 k 12.66% 2
2024
Q1 		USD 19 M Vender
648,980
-13,940
-2% -USD 403 k 12.62% 2
2023
Q4 		USD 18.9 M Comprar
662,920
+10,101
+2% +USD 285 k 13.83% 2
2023
Q3 		USD 18.1 M Comprar
652,819
+15,057
+2% +USD 422 k 15.11% 1
2023
Q2 		USD 17.8 M Vender
637,762
-4,957
-0.8% -USD 136 k 15.07% 1
2023
Q1 		USD 17.5 M Vender
642,719
-6,156
-0.9% -USD 166 k 15.39% 1
2022
Q4 		USD 17.3 M Vender
648,875
-13,696
-2% -USD 360 k 15.04% 1
2022
Q3 		USD 17.1 M Comprar
662,571
+9,279
+1% +USD 242 k 15.46% 1
2022
Q2 		USD 16.9 M Comprar
653,292
+318,956
+95% +USD 8.19 M 14.8% 1
2022
Q1 		USD 8.65 M Comprar
+334,336
Nuevas +USD 8.63 M 9.06% 4

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MTM Financial Group en BALT: resumen de T2 2026

MTM Financial Group aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 0.13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 34.1 k y elevar la posición a 788,610 acciones con un valor de USD 27 M. La posición representa 11.58% de la cartera y ocupa el puesto #2.

MTM Financial Group reportó por primera vez una posición en BALT en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, MTM Financial Group tenía 788,610 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 27 M.
  • MTM Financial Group compró 1,002 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 34.1 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 11.58% de la cartera de MTM Financial Group en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • MTM Financial Group reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MTM Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.