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MTM Financial Group의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

MTM Financial Group의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2703만 매수
788,610
+1,002
+0.1% +US$3.41만 11.58% 2
2026
Q1 		US$2636만 매수
787,608
+9,040
+1% +US$30.4만 12.37% 2
2025
Q4 		US$2609만 매수
778,568
+22,575
+3% +US$74.6만 12.46% 2
2025
Q3 		US$2481만 매수
755,993
+17,108
+2% +US$55.6만 12.23% 2
2025
Q2 		US$2370만 매수
738,885
+13,138
+2% +US$41.5만 12.87% 2
2025
Q1 		US$2277만 매수
725,747
+43,352
+6% +US$137만 13.32% 2
2024
Q4 		US$2144만 매수
682,395
+19,293
+3% +US$60.1만 12.82% 2
2024
Q3 		US$2044만 매수
663,102
+3,422
+0.5% +US$10.4만 12.49% 2
2024
Q2 		US$1981만 매수
659,680
+10,700
+2% +US$31.5만 12.66% 2
2024
Q1 		US$1899만 매도
648,980
-13,940
-2% -US$40.3만 12.62% 2
2023
Q4 		US$1894만 매수
662,920
+10,101
+2% +US$28.5만 13.83% 2
2023
Q3 		US$1815만 매수
652,819
+15,057
+2% +US$42.2만 15.11% 1
2023
Q2 		US$1779만 매도
637,762
-4,957
-0.8% -US$13.6만 15.07% 1
2023
Q1 		US$1750만 매도
642,719
-6,156
-0.9% -US$16.6만 15.39% 1
2022
Q4 		US$1725만 매도
648,875
-13,696
-2% -US$36만 15.04% 1
2022
Q3 		US$1709만 매수
662,571
+9,279
+1% +US$24.2만 15.46% 1
2022
Q2 		US$1687만 매수
653,292
+318,956
+95% +US$819만 14.8% 1
2022
Q1 		US$865만 매수
+334,336
신규 +US$863만 9.06% 4

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

MTM Financial Group의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

MTM Financial Group 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 0.13% 늘리고, 약 US$3.41만 규모를 매수해 보유 주식 수를 788,610주로 늘렸으며 평가액은 US$2703만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 11.58%이고, 순위는 #2예요.

MTM Financial Group 측은 2022년 1분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 298개가 2026년 2분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

  • MTM Financial Group 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2703만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 788,610주를 보유했어요.
  • MTM Financial Group 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 1,002주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.41만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 MTM Financial Group의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 11.58%였으며, 보유 종목 순위는 #2위였습니다.
  • MTM Financial Group 측은 2022년 1분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 298개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 27일에 제출된 MTM Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.