MTM Financial Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MTM Financial Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	27 Mio. $	Kaufen	788.610 +1.002	+0,1 %	+34.092 $	11,58 %	2
2026 Q1	26,4 Mio. $	Kaufen	787.608 +9.040	+1 %	+304.078 $	12,37 %	2
2025 Q4	26,1 Mio. $	Kaufen	778.568 +22.575	+3 %	+746.262 $	12,46 %	2
2025 Q3	24,8 Mio. $	Kaufen	755.993 +17.108	+2 %	+555.529 $	12,23 %	2
2025 Q2	23,7 Mio. $	Kaufen	738.885 +13.138	+2 %	+415.012 $	12,87 %	2
2025 Q1	22,8 Mio. $	Kaufen	725.747 +43.352	+6 %	+1,37 Mio. $	13,32 %	2
2024 Q4	21,4 Mio. $	Kaufen	682.395 +19.293	+3 %	+601.326 $	12,82 %	2
2024 Q3	20,4 Mio. $	Kaufen	663.102 +3.422	+0,5 %	+103.797 $	12,49 %	2
2024 Q2	19,8 Mio. $	Kaufen	659.680 +10.700	+2 %	+314.849 $	12,66 %	2
2024 Q1	19 Mio. $	Verkaufen	648.980 -13.940	-2 %	-403.099 $	12,62 %	2
2023 Q4	18,9 Mio. $	Kaufen	662.920 +10.101	+2 %	+284.521 $	13,83 %	2
2023 Q3	18,1 Mio. $	Kaufen	652.819 +15.057	+2 %	+421.588 $	15,11 %	1
2023 Q2	17,8 Mio. $	Verkaufen	637.762 -4.957	-0,8 %	-136.365 $	15,07 %	1
2023 Q1	17,5 Mio. $	Verkaufen	642.719 -6.156	-0,9 %	-165.567 $	15,39 %	1
2022 Q4	17,3 Mio. $	Verkaufen	648.875 -13.696	-2 %	-359.513 $	15,04 %	1
2022 Q3	17,1 Mio. $	Kaufen	662.571 +9.279	+1 %	+242.033 $	15,46 %	1
2022 Q2	16,9 Mio. $	Kaufen	653.292 +318.956	+95 %	+8,19 Mio. $	14,8 %	1
2022 Q1	8,65 Mio. $	Kaufen	+334.336	Neu	+8,63 Mio. $	9,06 %	4

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von MTM Financial Group: Q2 2026 im Rückblick

MTM Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.092 $ und erhöhte die Position damit auf 788.610 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Die Position macht 11,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

MTM Financial Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt MTM Financial Group 788.610 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 27 Mio. $.
MTM Financial Group kaufte im Q2 2026 1.002 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 34.092 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 11,58 % des Portfolios von MTM Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 2.
MTM Financial Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von MTM Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .