Estamos no ar no !
Saiba mais
tru Independence Ativos da carteira
AUM
US$ 234 mi
Giro
14,53%
Retorno est. (1 ano)
14,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+14,15%
Retorno est. (3 anos)
+67,35%
Retorno est. (5 anos)
+62,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 234 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,24 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,82%
Posição
117
Nova
9
Aumentada
58
Reduzida
32
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 877 mil |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 809 mil |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 503 mil |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$ 442 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 731 mil |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 424 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 408 mil |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,55% |
| 2 | Tecnologia | 8,34% |
| 3 | Financeiro | 2,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,19 bi
| US$ 1,16 mi | 0,5% |
24.831
-1.199
| -5% | -US$ 59,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 1,13 mi | 0,48% |
3.407
-155
| -4% | -US$ 54,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,01 mi | 0,43% |
4.680
+18
| +0,4% | +US$ 4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 990 mil | 0,42% |
18.000
-490
| -3% | -US$ 27,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 8,06 bi
| US$ 897 mil | 0,38% |
24.404
-758
| -3% | -US$ 28,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,8 bi
| US$ 894 mil | 0,38% |
6.284
+3
| +0% | +US$ 416 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 888 mil | 0,38% |
+5.325
| Nova | +US$ 886 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 870 mil | 0,37% |
10.716
-36
| -0,3% | -US$ 2,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,4 bi
| US$ 840 mil | 0,36% |
17.102
+18
| +0,1% | +US$ 928 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 839 mil | 0,36% |
1.157
+51
| +5% | +US$ 31,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 812 mil | 0,35% |
2.359
+35
| +2% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
US$ 195 bi
| US$ 803 mil | 0,34% |
3.478
-58
| -2% | -US$ 15,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 750 mil | 0,32% |
7.218
-59
| -0,8% | -US$ 6,25 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 738 mil | 0,32% |
7.614
-23
| -0,3% | -US$ 2,27 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 637 mil | 0,27% |
1.869
+303
| +19% | +US$ 104 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,4 bi
| US$ 628 mil | 0,27% |
14.118
-183
| -1% | -US$ 8,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 622 mil | 0,27% |
18.154
+140
| +0,8% | +US$ 4,83 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,06 tri
| US$ 607 mil | 0,26% |
865
-20
| -2% | -US$ 14 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 577 mil | 0,25% |
1.643
+105
| +7% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 576 mil | 0,25% |
2.981
-218
| -7% | -US$ 45,7 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 573 mil | 0,24% |
14.567
-97
| -0,7% | -US$ 3,79 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 554 mil | 0,24% |
3.288
+11
| +0,3% | +US$ 1,83 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 223 bi
| US$ 531 mil | 0,23% |
5.895
+4
| +0,1% | +US$ 350 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 526 mil | 0,23% |
10.051
+23
| +0,2% | +US$ 1,21 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
50
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,76 bi
| US$ 525 mil | 0,22% |
3.225
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MFG
Revisão da carteira de tru Independence no T3 2026
No fechamento de T3 2026, tru Independence detinha 117 posições avaliadas em US$ 234 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de tru Independence mostra 9 novas, 58 aumentaram, 32 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 ações no valor de US$ 888 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 731 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de tru Independence no T3 2026 foi iShares ESG Aware MSCI USA ETF: 5.325 ações no valor de US$ 888 mil.
- tru Independence foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 877 mil.
- A maior redução de tru Independence em T3 2026 foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF, com um corte estimado de US$ 232 mil.
- tru Independence encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 731 mil.
- As dez maiores posições de tru Independence representam 65% de sua carteira de US$ 234 mi no T3 2026.
- tru Independence abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de tru Independence subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 234 mi.
Com base no formulário declaração 13F de tru Independence referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.