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tru Independence ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.34億
売買回転率
14.53%
推定1年リターン
14.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.88%
1年予想リターン
+14.15%
3年間の予想リターン
+67.35%
5年予想リターン
+62.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.34億
運用資産残高の伸び率
+$524万
(+2.3%)
資金フロー
+$484万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.82%
保有額
117
新規
9
買い増し
58
減少
32
解消
8
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$88.6万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$87.7万 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$80.9万 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$50.3万 |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+$44.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$73.1万 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+$42.4万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$40.8万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$23.7万 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.55% |
| 2 | 情報技術 | 8.34% |
| 3 | 金融 | 2.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.3億
| $116万 | 0.5% |
24,831
-1,199
| -5% | -$5.95万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $113万 | 0.48% |
3,407
-155
| -4% | -$5.42万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $101万 | 0.43% |
4,680
+18
| +0.4% | +$4,000 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$160億
| $99万 | 0.42% |
18,000
-490
| -3% | -$2.75万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$80.4億
| $89.7万 | 0.38% |
24,404
-758
| -3% | -$2.86万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$742億
| $89.4万 | 0.38% |
6,284
+3
| +0% | +$416 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $88.8万 | 0.38% |
+5,325
| 新規 | +$88.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $87万 | 0.37% |
10,716
-36
| -0.3% | -$2,897 |
2020 Q2
25四半期
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$84.5億
| $84万 | 0.36% |
17,102
+18
| +0.1% | +$928 |
2022 Q2
17四半期
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $83.9万 | 0.36% |
1,157
+51
| +5% | +$3.18万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $81.2万 | 0.35% |
2,359
+35
| +2% | +$1.21万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
37
McDonald's
MCD
$1939億
| $80.3万 | 0.34% |
3,478
-58
| -2% | -$1.53万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $75万 | 0.32% |
7,218
-59
| -0.8% | -$6,249 |
2021 Q1
22四半期
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1925億
| $73.8万 | 0.32% |
7,614
-23
| -0.3% | -$2,270 |
2021 Q1
22四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $63.7万 | 0.27% |
1,869
+303
| +19% | +$10.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$124億
| $62.8万 | 0.27% |
14,118
-183
| -1% | -$8,204 |
2023 Q1
14四半期
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65億
| $62.2万 | 0.27% |
18,154
+140
| +0.8% | +$4,827 |
2023 Q1
14四半期
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $60.7万 | 0.26% |
865
-20
| -2% | -$1.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
44
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $57.7万 | 0.25% |
1,643
+105
| +7% | +$3.95万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
45
Capital One
COF
$1186億
| $57.6万 | 0.25% |
2,981
-218
| -7% | -$4.57万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
46
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $57.3万 | 0.24% |
14,567
-97
| -0.7% | -$3,786 |
2023 Q1
14四半期
|
|
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $55.4万 | 0.24% |
3,288
+11
| +0.3% | +$1,834 |
2021 Q1
22四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $53.1万 | 0.23% |
5,895
+4
| +0.1% | +$350 |
2021 Q3
20四半期
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $52.6万 | 0.23% |
10,051
+23
| +0.2% | +$1,208 |
2022 Q1
18四半期
|
|
50
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$17.5億
| $52.5万 | 0.22% |
3,225
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
MFG
tru Independenceの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、tru Independenceは117銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$2.29億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
tru Independenceの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、58件増加しました、32件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、保有株数は5,325株、評価額は$88.8万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$73.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- tru Independenceが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Aware MSCI USA ETFで、株数は5,325株、評価額は$88.8万でした。
- tru Independenceは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.7万でした。
- tru Independenceが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、推定$23.2万相当を減らしました。
- tru Independenceは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$73.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、tru Independenceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの65%を占めています。
- tru Independenceは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- tru Independenceのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$2.34億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のtru Independenceの 13F報告書 に基づいています。