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tru Independence 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
14.53%
1년 추정 수익률
14.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+14.15%
3년 예상 수익률
+67.35%
5년 예상 수익률
+62.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$524만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.82%
보유액
117
신규
9
증가
58
축소
32
청산됨
8
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$87.7만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$80.9만 |
| 4 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$50.3만 |
| 5 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$44.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$73.1만 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$42.4만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$40.8만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$23.7만 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.55% |
| 2 | 정보기술 | 8.34% |
| 3 | 금융 | 2.79% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.5억
| US$116만 | 0.5% |
24,831
-1,199
| -5% | -US$5.95만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$113만 | 0.48% |
3,407
-155
| -4% | -US$5.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$101만 | 0.43% |
4,680
+18
| +0.4% | +US$4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$99만 | 0.42% |
18,000
-490
| -3% | -US$2.75만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
30
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9억
| US$89.7만 | 0.38% |
24,404
-758
| -3% | -US$2.86만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
31
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$89.4만 | 0.38% |
6,284
+3
| +0% | +US$416 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
32
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$88.8만 | 0.38% |
+5,325
| 신규 | +US$88.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$87만 | 0.37% |
10,716
-36
| -0.3% | -US$2.9천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
34
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.2억
| US$84만 | 0.36% |
17,102
+18
| +0.1% | +US$928 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
35
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$83.9만 | 0.36% |
1,157
+51
| +5% | +US$3.18만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$81.2만 | 0.35% |
2,359
+35
| +2% | +US$1.21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
37
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$80.3만 | 0.34% |
3,478
-58
| -2% | -US$1.53만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$75만 | 0.32% |
7,218
-59
| -0.8% | -US$6.25천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$73.8만 | 0.32% |
7,614
-23
| -0.3% | -US$2.27천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$63.7만 | 0.27% |
1,869
+303
| +19% | +US$10.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
41
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$62.8만 | 0.27% |
14,118
-183
| -1% | -US$8.2천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
42
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$66.1억
| US$62.2만 | 0.27% |
18,154
+140
| +0.8% | +US$4.83천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$60.7만 | 0.26% |
865
-20
| -2% | -US$1.4만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
44
Broadcom
AVGO
US$1.68조
| US$57.7만 | 0.25% |
1,643
+105
| +7% | +US$3.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
45
Capital One
COF
US$1257억
| US$57.6만 | 0.25% |
2,981
-218
| -7% | -US$4.57만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
46
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.6억
| US$57.3만 | 0.24% |
14,567
-97
| -0.7% | -US$3.79천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
47
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473억
| US$55.4만 | 0.24% |
3,288
+11
| +0.3% | +US$1.83천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$53.1만 | 0.23% |
5,895
+4
| +0.1% | +US$350 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$131억
| US$52.6만 | 0.23% |
10,051
+23
| +0.2% | +US$1.21천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.6억
| US$52.5만 | 0.22% |
3,225
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TAP
CI
ACM
tru Independence의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, tru Independence 측은 US$2.34억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
tru Independence의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 58개 증가, 32개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, 5,325주를 보유했으며 가치는 US$88.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$73.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- tru Independence의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식으로, US$88.8만 상당의 5,325주를 매수했어요.
- tru Independence 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.7만 규모예요.
- tru Independence의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- tru Independence 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- tru Independence의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 65% 비중을 차지해요.
- tru Independence 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- tru Independence의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 tru Independence의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.