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TI
tru Independence Ativos da carteira
AUM
US$ 229 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
22,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,25%
Retorno est. (1 ano)
+22,02%
Retorno est. (3 anos)
+55,73%
Retorno est. (5 anos)
+56,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,41%
Posição
110
Nova
8
Aumentada
51
Reduzida
41
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 470 mil |
| 4 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$ 427 mil |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 198 mil |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$ 190 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,39% |
| 2 | Tecnologia | 6,99% |
| 3 | Financeiro | 2,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,06% |
| 5 | Industriais | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 23,7 mi | 10,38% |
534.791
+6.728
| +1% | +US$ 288 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 21,1 mi | 9,24% |
260.568
+3.126
| +1% | +US$ 235 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 19,8 mi | 8,67% |
435.727
+41.520
| +11% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 18,7 mi | 8,18% |
199.170
+13.849
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 16 mi | 7% |
387.793
+2.436
| +0,6% | +US$ 100 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,19 bi
| US$ 12,9 mi | 5,66% |
196.015
-3.019
| -2% | -US$ 190 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 10,6 mi | 4,62% |
223.661
+9.033
| +4% | +US$ 408 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,3 mi | 4,48% |
35.424
+72
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 7,23 mi | 3,16% |
246.510
+14.986
| +6% | +US$ 470 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$ 74,9 mi
| US$ 6,93 mi | 3,03% |
218.648
+13.356
| +7% | +US$ 427 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 6,91 mi | 3,02% |
51.864
+28
| +0,1% | +US$ 3,53 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,36 bi
| US$ 5,92 mi | 2,59% |
122.579
-8.775
| -7% | -US$ 386 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$ 210 mi
| US$ 5,44 mi | 2,38% |
91.235
+5.970
| +7% | +US$ 349 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$ 98,2 mi
| US$ 3,37 mi | 1,47% |
76.080
+5.112
| +7% | +US$ 227 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,11 mi | 1,36% |
25.996
-948
| -4% | -US$ 104 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,01 mi | 1,32% |
4.017
-74
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,85 mi | 1,25% |
56.398
+3.447
| +7% | +US$ 174 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,74 mi | 1,2% |
7.338
-38
| -0,5% | -US$ 15,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,37 mi | 1,04% |
4.736
-48
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,48 mi | 0,65% |
16.834
-166
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,27 mi | 0,55% |
3.426
+7
| +0,2% | +US$ 2,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 1,25 mi | 0,55% |
26.030
-1.959
| -7% | -US$ 93,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 1,25 mi | 0,55% |
28.915
-222
| -0,8% | -US$ 9,26 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,2 mi | 0,52% |
5.975
+172
| +3% | +US$ 35,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,17 mi | 0,51% |
3.562
-638
| -15% | -US$ 198 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SPFA
Revisão da carteira de tru Independence no T2 2026
No fechamento de T2 2026, tru Independence detinha 110 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 13% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de tru Independence mostra 8 novas, 51 aumentaram, 41 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.881 ações no valor de US$ 402 mil. A maior venda foi de Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, estimada em US$ 386 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de tru Independence no T2 2026 foi Intel: 2.881 ações no valor de US$ 402 mil.
- tru Independence foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de tru Independence em T2 2026 foi em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF, com um corte estimado de US$ 386 mil.
- tru Independence encerrou totalmente sua posição em Bitwise 10 Crypto Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 217 mil.
- As dez maiores posições de tru Independence representam 64% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2026.
- tru Independence abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de tru Independence subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de tru Independence referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.