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TI
tru Independence 投資組合持股
AUM
US$2.29億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
22.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.25%
1年估算報酬率
+22.02%
3年估算報酬率
+55.73%
5年估算報酬率
+56.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.29億
AUM 成長
+US$2645萬
(+13%)
資金流向
+US$574萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.41%
持股
110
新
8
增持
51
減碼
41
已平倉
2
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$189萬 |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$129萬 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$47萬 |
| 4 |
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
|
+US$42.7萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$38.6萬 |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$19.8萬 |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$19萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.39% |
| 2 | 科技 | 6.99% |
| 3 | 金融 | 2.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.06% |
| 5 | 工業 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2372萬 | 10.38% |
534,791
+6,728
| +1% | +US$28.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2112萬 | 9.24% |
260,568
+3,126
| +1% | +US$23.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1982萬 | 8.67% |
435,727
+41,520
| +11% | +US$189萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$1871萬 | 8.18% |
199,170
+13,849
| +7% | +US$129萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1600萬 | 7% |
387,793
+2,436
| +0.6% | +US$10萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
6
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$1294萬 | 5.66% |
196,015
-3,019
| -2% | -US$19萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1056萬 | 4.62% |
223,661
+9,033
| +4% | +US$40.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1025萬 | 4.48% |
35,424
+72
| +0.2% | +US$2.06萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$723萬 | 3.16% |
246,510
+14,986
| +6% | +US$47萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7490萬
| US$693萬 | 3.03% |
218,648
+13,356
| +7% | +US$42.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$691萬 | 3.02% |
51,864
+28
| +0.1% | +US$3,534 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$592萬 | 2.59% |
122,579
-8,775
| -7% | -US$38.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$2.1億
| US$544萬 | 2.38% |
91,235
+5,970
| +7% | +US$34.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
US$9823萬
| US$337萬 | 1.47% |
76,080
+5,112
| +7% | +US$22.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$311萬 | 1.36% |
25,996
-948
| -4% | -US$10.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$301萬 | 1.32% |
4,017
-74
| -2% | -US$5.39萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$285萬 | 1.25% |
56,398
+3,447
| +7% | +US$17.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$274萬 | 1.2% |
7,338
-38
| -0.5% | -US$1.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$237萬 | 1.04% |
4,736
-48
| -1% | -US$2.31萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$148萬 | 0.65% |
16,834
-166
| -1% | -US$1.42萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$127萬 | 0.55% |
3,426
+7
| +0.2% | +US$2,503 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$125萬 | 0.55% |
26,030
-1,959
| -7% | -US$9.33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$125萬 | 0.55% |
28,915
-222
| -0.8% | -US$9,263 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$120萬 | 0.52% |
5,975
+172
| +3% | +US$3.54萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$117萬 | 0.51% |
3,562
-638
| -15% | -US$19.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
IAAG
AAG
WCM
PPA
DCC
SWIM
PRRFG
SPFA
tru Independence的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，tru Independence持有110個部位，價值US$2.29億，較前一季的US$2.02億增加13%。 其前十大持股占投資組合的64%。
tru Independence的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加51檔、減碼41檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,881股，價值US$40.2萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計金額為US$38.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和金融。
- tru Independence在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,881股，價值US$40.2萬。
- tru Independence在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- tru Independence在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF，估計減持了US$38.6萬。
- tru Independence於2026年第2季完全出清Bitwise 10 Crypto Index ETF，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，tru Independence的投資組合規模為US$2.29億，前十大持股占64%。
- tru Independence在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- tru Independence的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.29億。
根據tru Independence的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。