tru Independence
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de tru Independence First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de tru Independence Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.16 M Vender
24,831
-1,199
-5% -USD 59.5 k 0.5% 26
2026
Q2 		USD 1.25 M Vender
26,030
-1,959
-7% -USD 93.3 k 0.55% 22
2026
Q1 		USD 1.32 M Vender
27,989
-2,639
-9% -USD 127 k 0.65% 20
2025
Q4 		USD 1.41 M Vender
30,628
-754
-2% -USD 34.6 k 0.36% 55
2025
Q3 		USD 1.45 M Vender
31,382
-284
-0.9% -USD 13 k 0.38% 58
2025
Q2 		USD 1.42 M Vender
31,666
-935
-3% -USD 41.1 k 0.41% 56
2025
Q1 		USD 1.45 M Vender
32,601
-942
-3% -USD 41.9 k 0.45% 56
2024
Q4 		USD 1.46 M Vender
33,543
-1,005
-3% -USD 45.5 k 0.46% 56
2024
Q3 		USD 1.57 M Vender
34,548
-1,527
-4% -USD 66.2 k 0.46% 58
2024
Q2 		USD 1.47 M Vender
36,075
-2,496
-6% -USD 103 k 0.44% 58
2024
Q1 		USD 1.63 M Vender
38,571
-69,055
-64% -USD 2.82 M 0.48% 58
2023
Q4 		USD 4.37 M Vender
107,626
-4,621
-4% -USD 177 k 1.33% 39
2023
Q3 		USD 4.2 M Vender
112,247
-323
-0.3% -USD 12.8 k 1.45% 33
2023
Q2 		USD 4.51 M Comprar
112,570
+2,139
+2% +USD 85.6 k 1.49% 33
2023
Q1 		USD 4.43 M Vender
110,431
-23,420
-17% -USD 938 k 1.43% 37
2022
Q4 		USD 5.34 M Vender
133,851
-684
-0.5% -USD 26.7 k 1.73% 28
2022
Q3 		USD 4.82 M Comprar
134,535
+3,867
+3% +USD 153 k 1.7% 22
2022
Q2 		USD 5.07 M Comprar
130,668
+2,729
+2% +USD 111 k 1.63% 29
2022
Q1 		USD 5.41 M Vender
127,939
-52,285
-29% -USD 2.18 M 1.47% 29
2021
Q4 		USD 7.76 M Comprar
180,224
+10,461
+6% +USD 433 k 2.12% 4
2021
Q3 		USD 6.66 M Comprar
169,763
+7,397
+5% +USD 300 k 1.86% 9
2021
Q2 		USD 6.46 M Comprar
162,366
+6,215
+4% +USD 247 k 1.9% 15
2021
Q1 		USD 5.93 M Comprar
156,151
+23,266
+18% +USD 841 k 1.12% 27
2020
Q4 		USD 4.66 k Comprar
+132,885
Nuevas +USD 4.49 M 0.01% 295
2020
Q3 		– Vender
-119,276
Cerradas -USD 3.62 M – 535
2020
Q2 		USD 3.62 M Comprar
119,276
+27,576
+30% +USD 820 k 0.52% 45
2020
Q1 		USD 2.54 M Mantener
91,700
– – 0.41% 65
2019
Q4 		USD 2.54 M Comprar
+91,700
Nuevas +USD 3.23 M 0.37% 81

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cherry Creek Investment Advisors
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Advisory
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de tru Independence en FVD: resumen de T3 2026

tru Independence redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.5 k, y conservó 24,831 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #26.

tru Independence reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.76 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T3 2026, tru Independence tenía 24,831 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.16 M.
  • tru Independence vendió 1,199 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 59.5 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.5% de la cartera de tru Independence en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • tru Independence reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de tru Independence en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 7.76 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de tru Independence correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.