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AC

Attessa Capital Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,98 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
15
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,63 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,57 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,19 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+967.069 $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+708.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+522.046 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+356.277 $
3
STK-Symbol
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
+289.497 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+273.018 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+225.425 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,82 %
2 Technologie 1,28 %
3 Energie 1,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
5 Finanzwesen 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
76,1 Mio. $ 32,67 %
99.828
+6.099
+7 % +4,63 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
49,2 Mio. $ 21,09 %
696.154
+35.778
+5 % +2,57 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,1 Mio. $ 8,18 %
97.444
+5.239
+6 % +967.069 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
18,6 Mio. $ 7,97 %
264.870
+30.420
+13 % +2,19 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHR-Symbol
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,6 %
452.044
+1.128
+0,3 % +27.406 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,56 %
354.174
-2.438
-0,7 % -73.027 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,9 Mio. $ 4,26 %
14.170
+239
+2 % +166.930 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,92 %
162.999
-2.836
-2 % -78.899 $
2024 Q4
7 Quartale
XLC-Symbol
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,92 %
40.274
+2.240
+6 % +249.246 $
2024 Q4
7 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,81 %
38.710
+2.223
+6 % +255.452 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHQ-Symbol
11
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
3,79 Mio. $ 1,62 %
133.022
+372
+0,3 % +11.166 $
2024 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,74 %
10.929
-1.334
-11 % -211.575 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,71 %
4.936
-566
-10 % -181.798 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,61 %
48.135
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,6 %
43.275
-735
-2 % -24.779 $
2024 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,59 %
13.692
-3.543
-21 % -356.277 $
2026 Q1
2 Quartale
VGUS-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,56 %
17.135
+77
+0,5 % +5.818 $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,5 %
3.289
-61
-2 % -21.830 $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,48 %
12.279
+7.737
+170 % +708.204 $
2026 Q1
2 Quartale
MPLX-Symbol
20
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,45 %
18.500
– –
2026 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
909.941 $ 0,39 %
3.984
-257
-6 % -55.100 $
2025 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
815.703 $ 0,35 %
5.012
-180
-3 % -28.144 $
2024 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
742.131 $ 0,32 %
2.837
-601
-17 % -154.073 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
690.636 $ 0,3 %
1.845
+3
+0,2 % +1.124 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
596.544 $ 0,26 %
1.198
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3

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LAM
LECAP Asset Management London, United Kingdom 233 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TRB Advisors New York 233 Mio. $ AUM 14,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DKCM
Davidson Kahn Capital Management Sherman Oaks, California 233 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
MTM Financial Group Bethlehem, Pennsylvania 233 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MDCM
Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 233 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sterneck Capital Management Kansas City, Missouri 233 Mio. $ AUM 21,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Attessa Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Attessa Capital 54 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Attessa Capital investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 10.784 Aktien im Wert von 220.317 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 356.277 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Attessa Capital im Q3 2026 war Invesco Senior Loan ETF: 10.784 Aktien im Wert von 220.317 $.
  • Attessa Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Attessa Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 356.277 $.
  • Attessa Capital hat seine Position in Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 522.046 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Attessa Capital machen im Q3 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Attessa Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Attessa Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Attessa Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .